Аванкор:XBRL

В 2015 году Центральный Банк России запустил проект перехода некредитных финансовых организаций (НФО) на электронный формат сдачи отчетности в формате XBRL.

Реализация Проекта XBRL для НФО является первым шагом на пути перехода на единый электронный формат всех участников финансового рынка.

Проект по разработке целевой технологии сбора и обработки отчетности некредитных финансовых организаций (НФО) в периметре регулирования и надзора Банка России на основе единого электронного формата XBRL является завершающим этапом программы создания единого набора данных на базе Единого плана счетов, основанного на МСФО, с учетом надзорных и статистических потребностей.

Ссылка на источник: https://www.cbr.ru/finmarket/projects_xbrl1/

 

В связи с требованием регулятора, разработано дополнение «Аванкор:XBRL»

 

XBRL «Аванкор:XBRL» — решение обеспечивает выгрузки необходимых данных в формате XBRL согласно актуальной таксономии выпускаемой Банком России.

«Аванкор:XBRL» включает в себя:

  • Возможность выгрузки на основании выпущенной Банком России таксономии актуальной на дату сдачи отчетности;
  • Гарантийный срок поддержки разработанной выгрузки в пределах актуальной таксономии в течение шести месяцев;
  • По истечению гарантийного срока, осуществляется поддержка согласно тарифам.

 

Данные в формате XBRL выгружаются из наших флагманских решений:

«Аванкор:Паевые фонды»

«Аванкор:Доверительное управление»

 

иконка ПИФ В учете паевых инвестиционных фондов действует специальное предложение* обеспечивающее механизм выгрузки данных в формате XBRL по 4 типам отчетов:

  • 0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда);
  • 0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд);
  • 0420504 Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда (владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда);
  • 0420505 Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд).

 

Обзор формирования выгрузки в формате XBRL

 

*Уточнить подробности и получить информацию о стоимости специального предложения и тарифах, вы можете по телефону:

+7 (495) 374-74-45 или оставьте нам заявку на почту: info@avancore.ru наши специалисты свяжутся с вами.

 

 

 

Отзывы клиентов