Аванкор:XBRL

В 2015 году Центральный Банк России запустил проект перехода некредитных финансовых организаций (НФО) на электронный формат сдачи отчетности в формате XBRL.

Реализация Проекта XBRL для НФО является первым шагом на пути перехода на единый электронный формат всех участников финансового рынка.

Проект по разработке целевой технологии сбора и обработки отчетности некредитных финансовых организаций (НФО) в периметре регулирования и надзора Банка России на основе единого электронного формата XBRL является завершающим этапом программы создания единого набора данных на базе Единого плана счетов, основанного на МСФО, с учетом надзорных и статистических потребностей.

Ссылка на источник: https://www.cbr.ru/finmarket/projects_xbrl1/

 

В связи с требованием регулятора, разработано дополнение «Аванкор:XBRL»

 

XBRL «Аванкор:XBRL»

Решение обеспечивает выгрузки необходимых данных в формате XBRL согласно актуальной таксономии выпускаемой Банком России

«Аванкор:XBRL» включает в себя:

  • Возможность выгрузки на основании выпущенной Банком России таксономии актуальной на дату сдачи отчетности;
  • Поддержку согласно тарифам.

 

Данные в формате XBRL выгружаются из наших флагманских решений:

 

 

иконка ПИФ «Аванкор:Паевые фонды»

В учете паевых инвестиционных фондов действует специальное предложение обеспечивающее механизм выгрузки данных в формате XBRL*

Перечень выгружаемых отчетов из системы «Аванкор: Паевые фонды»:

  • ОКУД 0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда);
  • ОКУД 0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд);
  • ОКУД 0420504 Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда (владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда);
  • ОКУД 0420505 Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд);
  • ОКУД 0420001 Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций;
  • ОКУД 0420501 Общие сведения об управляющей компании.

 

Обзор формирования выгрузки в формате XBRL

 

иконка ДУ «Аванкор:Доверительное управление»

Перечень выгружаемых отчетов из системы «Аванкор: Доверительное управление»:

  • ОКУД 0420252 Общие сведения о деятельности негосударственного пенсионного фонда;
  • ОКУД 0420254 Отчет о деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению (Раздел 8);
  • ОКУД 0420255 Отчет о деятельности по обязательному пенсионному страхованию;
  • ОКУД 0420256 Отчет о составе портфеля собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности);
  • ОКУД 0420409 Сведения о банковских счетах
  • ОКУД 0420415 Отчет проф. участника рынка ценных бумаг по ценным бумагам;
  • ОКУД 0420416 Сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами бумаги (портфельные инвестиции);
  • ОКУД 0420417 Отчет о внебиржевых сделках;
  • ОКУД 0420418 Сведения об осуществлении проф. участником рынка ценных бумаг брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами;
  • ОКУД 0420427 Сведения об индивидуальных инвестиционных счетах.

 

Подробности о выгрузки отчетов уточняйте в службе Support.

 

*Уточняйте подробности и получите информацию о стоимости специального предложения и тарифах.

+7 (495) 374-74-45 или оставьте нам заявку на почту: info@avancore.ru наши специалисты свяжутся с вами.

 

 

Отзывы клиентов