Аванкор: XBRL

В 2015 году Центральный Банк России запустил проект перехода некредитных финансовых организаций (НФО) на электронный формат сдачи отчетности в формате XBRL.

Реализация Проекта XBRL для НФО является первым шагом на пути перехода на единый электронный формат всех участников финансового рынка.

Проект по разработке целевой технологии сбора и обработки отчетности некредитных финансовых организаций (НФО) в периметре регулирования и надзора Банка России на основе единого электронного формата XBRL является завершающим этапом программы создания единого набора данных на базе Единого плана счетов, основанного на МСФО, с учетом надзорных и статистических потребностей.

Ссылка на источник: https://www.cbr.ru/finmarket/projects_xbrl1/

 

В связи с требованием регулятора, разработано дополнение «Аванкор:XBRL»

 

XBRL «Аванкор:XBRL»

Решение обеспечивает выгрузки необходимых данных в формате XBRL согласно актуальной таксономии выпускаемой Банком России

«Аванкор:XBRL» включает в себя:

  • Возможность выгрузки на основании выпущенной Банком России таксономии актуальной на дату сдачи отчетности;
  • Поддержку согласно тарифам.

 

Данные в формате XBRL выгружаются из наших флагманских решений:

 

 

иконка ПИФ «Аванкор:Паевые фонды»

Формирование регламентированных отчетов с возможностью выгрузки в формате XBRL из  Системы «Аванкор: Паевые фонды»:

 

  • ОКУД 0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда);
  • ОКУД 0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд);
  • ОКУД 0420504 Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда (владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда);
  • ОКУД 0420505 Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд);
  • ОКУД 0420011 Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций;
  • ОКУД 0420514 Расчет собственных средств управляющей компании (заполняются по данным Системы ПИФ);
  • ОКУД 0420501 Общие сведения об управляющей компании  (заполняются по данным Системы ПИФ).

 

иконка ДУ «Аванкор:Доверительное управление»

Формирование регламентированных отчетов с возможностью выгрузки в   формате XBRL из Системы «Аванкор: Доверительное управление»:

ДЛЯ НФП

  • ОКУД 0420507 Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений;
  • ОКУД 0420256 Отчет о составе портфеля собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности);
  • ОКУД  0420252 Общие сведения о деятельности негосударственного пенсионного фонда;
  • ОКУД 0420255 Отчет о деятельности по обязательному пенсионному страхованию;
  • ОКУД 0420512 Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации;
  • ОКУД 0420513 Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации;

 

ДЛЯ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ

  • ОКУД 0420154 Отчет о составе и структуре активов Раздел 04. Денежные средства;
  • ОКУД 0420154 Отчет о составе и структуре активов Раздел 05. Депозиты;
  • ОКУД 0420154 Отчет о составе и структуре активов Раздел 06. Ценные бумаги (кроме векселей, депозитных сертификатов);
  • ОКУД 0420154 Отчет о составе и структуре активов Раздел 07. Векселя;
  • ОКУД 0420154 Отчет о составе и структуре активов Раздел 18. Производные финансовые инструменты;
  • ОКУД 0420164 Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета страховщика;
  • ОКУД 0420165 Отчет о финансовых результатах страховщика (по символам доходов и расходов);
  • Отчетность по Положению 526-П Примечания;
  • Отчетность по Положению 526-П Бухгалтерский баланс страховой организации;
  • Отчетность по Положению 526-П Отчет о финансовых результатах страховой организации;
  • Отчетность по Положению 526-П Отчет о потоках денежных средств страховой организации.

 

ПУРЦБ

  • ОКУД      0420401 Общие сведения об организации;
  • ОКУД 0420409 Сведения о банковских счетах;
  • ОКУД 0420414 Сведения о займах и кредитах (без автоматизации заполнения);
  • ОКУД 0420415 Отчет профессионального участника по ценным бумагам (без автоматизации заполнения Операций с векселями);
  • ОКУД 0420417 Отчет о внебиржевых сделках;
  • ОКУД 0420418 Сведения об осуществлении профессиональным участником брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами;
  • ОКУД 0420427 Сведения об индивидуальных инвестиционных счетах;
  • Расчет собственных средств УК инвест. фондов, ПИФ и НПФ;
  • ОКУД 0420416 Сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги (портфельные инвестиции).

 

 

*Уточняйте подробности и получите информацию о стоимости специального предложения и тарифах.

+7 (495) 374-74-45 или оставьте нам заявку на почту: info@avancore.ru наши специалисты свяжутся с вами.

 

 

Отзывы клиентов