Аванкор: Паевые фонды 3

Аванкор: Паевые фонды 3

«Аванкор: Паевые фонды 3» — решение для автоматизации учета всех категорий паевых инвестиционных фондов, в том числе валютных фондов, а также для Спецдепозитарного учета ПИФ. Система разработана на технологической платформе «1С:Предприятие 8».

Решение компании Аванкор помогающее специалистам финансовых подразделений управляющих компаний и специализированных депозитариев своевременно и качественно вести учет и подготавливать регламентированную отчетность для контролирующих органов,  клиентов.

Новое решение ПИФ 3

  • Самое очевидное преимущество новой системы — это переработанная архитектура регистров учета по сравнению с другими конфигурациями Аванкор ПИФ более ранних редакций. Подобное изменение упростило обработку информации и, как следствие, значительно ускорило формирование отчетов и операций.
  • Реализован иной подход к закрытию дня — в виде одного прохода, когда данные за день обрабатываются последовательно, но целым объемом. Разработан специальный механизм, который выбирает все документы к обработке и одним заходом формирует их движения.
  • Система оптимизирована для работы с большими объемами данных. Разработка выполнена на последней версии платформы 1С, что увеличивает прирост производительности за счет типа  оптимизации самой 1С на уровне платформы.
  • При разработке были пересмотрены и оптимизированы все операции с использованием опыта разработки предыдущих редакций Аванкор ПИФ. Пересмотрены подходы к удобству использования, доработан функционал юзабилити.
  • Управляемые формы. Тонкий клиент. 

Основные преимущества и отличия систем Аванкор ПИФ2 и ПИФ3:

ФункциональностьПИФ 3ПИФ 2
  Возможность учета всех категорий фондов++
  Учет валютных фондов+Не предусмотрен
  Спецдепозитарный учет ПИФ++

  Система оптимизирована для работы с

  большими объемами данных

+

 

Для работы высоконагруженных систем необходимо произвести замер производительности

  Типовой план счетов, оптимизированный

  под задачи учета паевых инвестиционных

  фондов.

++

  Учет владельцев инвестиционных паев по

  всем типам заявок.

  ·  Регистрация заявок на выдачу, погашение,

     обмен, смену владельцев инвестиционных

     паев;

  ·  Управление лицевыми счетами владельцев

     инвестиционных паев;

  ·  Расчет НДФЛ по кодам доходов и вычетов     

  ·  Расчет скидок/надбавок. Взаиморасчеты с

     агентом.

  ·  Учет конечных владельцев номинального держателя.

     Реестр раскрытия пайщиков номинального 

     держателя.

  ·  Начисление и выплаты дохода пайщикам;

  ·  Регистры учета имущества, переданного в оплату 

     инвестиционных паев паевого инвестиционного

     фонда

  ·  Возможность интеграции с Личным кабинетом

     и иными сервисами. 

++

  Автоматическое   создание   

  регламентированной отчетности,  с 

  возможностью формирования пакетов XBRL*.

  ·  0420502 Справка о стоимости чистых

     активов;

  ·  0420503 Отчет о приросте (об уменьшении)

     стоимости имущества;

  ·  0420504 Отчет о владельцах акций

     акционерного инвестиционного фонда;

  ·  0420505 Отчет о вознаграждениях и

     расходах, связанных с доверительным

     управлением;

  ·  0420501 Общие сведения об управляющей

     компании;

  ·  0420011 Информация о видах и суммах

     операций с денежными средствами НФО.

*

  —  Для выгрузки в формате XBRL требуется

    наличие дополнительной лицензии

    Аванкор:XBRL.

  —  Интеграция с другими системами в типовом

     варианте не предусмотрена.

  —  Консолидация выгруженных данных с

     данными XBRL из других систем в типовом

     варианте не предусмотрена.

  —  В XBRL выгружаются данные «как есть», для

     валидации пакета рекомендуется

     использовать специализированные

     решение.

++

  Аналитическая и бухгалтерская отчетность.

  В том числе:

  ·  Перечень имущества      

  ·  Портфель фонда

  ·  Оборотно-сальдовая ведомость общая и по

     счетам учета

  ·  Карточка счета

  ·  Анализ счета

  ·  Обороты счета

  ·  Отчет INAV

++

  Автоматическое ведение операций с

  имуществом фонда, Учетного журнала

++

  Мультивалютный учет по операциям,

  хранение курсов валют в разрезе площадок и

  базовых валют

+Не предусмотрено хранение курсов валют в разрезе площадок и базовых валют

  Учет финансовых вложений.

  В том числе:

  ·  Активы: Денежные средства, Депозиты,

     Акции (фиксация корпоративных событий,

     пуловое начисление дохода по

     дивидендам), Облигации,

     Векселя, Депозитарные расписки,

     Инвестиционные паи, Драгоценные

     металлы, Обезличенные металлические

     счета, Клиринговые сертификаты участия,

     Срочные контракты, Денежные требования,

     Индексы, ИСУ, Доли в уставном капитале.

  ·  Партионный учет, конвертация, погашение

     ценных бумаг, начисление дохода, учет

     корпоративных событий.

  ·  Фоновые задания по загрузке рыночной информации

     и выполнению регламентных заданий по расписанию.

  ·  Прямое подключение к ресурсам Банка России для

     загрузки рыночных показателей (Курсы валют,

     Средневзвешенные ставки по депозитам, Кривая

     бескупонной доходности, Ключевая ставка и т.п.)..

  ·  Расчет Справедливой стоимости ценных бумаг по

     уровням иерархии, включая определение активности

     рынка, проверку адекватности цены, расчет

     справедливой стоимости по моделям и аналогам.

  ·  Формирование справок-расчета ключевых

     показателей с детализацией обработанных данных;

  ·  Расчет рыночной ставки по депозитам и сделкам МНО

     с последующей корректировкой процентного дохода;

++

  Учет сделок.

  В том числе:

  ·  Сделки с ценными бумагами (Т+, Т0, РЕПО

     (обратное), Внебиржевые сделки, Срочный

     рынок), Биржевые сделки с Валютой, Сделки

     МНО.

  ·  Переоценка незавершенных сделок в

     соответствие с МСФО.

  ·  Операции по счету брокера. Учет по местам

     хранения.

  ·  Биржевые сделки с валютой (TOD, TOM, SPT);

+

 

+

(РЕПО только обратное)

  ·  Сделки SWAP на валютном рынке.

_

+
(с 1 квартала 2021 г.)

_

_

 

Учет денежных средств.

  В том числе:

  ·  Встроенный Банк-клиент импорт/экспорт 

     банковских платежных документов.

  ·  Расчет и начисление процентов по

     банковским счетам (Депозиты, Сделки с

     минимальным неснижаемым остатком).

+

 

+

(в т.ч. технология DirectBank)

  Загрузка отчетов брокера.

 

+

ВТБ, ГПБ, Сбербанк КИБ, РайффайзенБанк, АльфаДирект, ФридомФинанс

 

+

Сбербанк КИБ, Агана, Алор +, Альфа-Банк, Атон, Банк Зенит, БКС Брокер, ВТБ 24, ВТБ УА, ГПБ,  КИТ ФИНАНС, Открытие, ТФБ Финанс, Финам

  Предустановленный набор регламентных

  операций по расчетам и начислениям в

  целях учета по МСФО (IFRS-13).

  В том числе:

  ·  Расчет Справедливой стоимости ценных

     бумаг по уровням иерархии, включая

     определение активности рынка.

  ·  Расчет справедливой стоимости депозитов.

  ·  Расчет справедливой стоимости денежных

     требований.

 

+

 

+

  Учет нефинансовых активов (межевание,

  конвертация, пакетная загрузка, контроль

  переоценки)

  ·  Недвижимость

  ·  Земельные участки

  ·  Имущественные права (в т.ч. Договор участия в ДДУ,

     Инвестиционное товарищество, Инвестиционные

     договора, Интеллектуальная собственность,

     Реконструкция, Строительство);

 

+

 

+
  Подсистема учета аренды

 

+

 

+

  Налоговый учет (НДФЛ, НДС, Налог на

  имущество, Земельный налог)

 

+

 

+

  Переоценка Дебиторской задолженности.

  Фиксация оценки кредитных рисков.

  Признаки обесценения

 

 

+

 

+

  Выгрузка данных для чеков в сервис Онлайн

  касс (подключение к ККТ для печати

  бумажных чеков не предусмотрено).

  Интеграция с сервисами Онлайн касс:

  OrandgData, Атол.

Не предусмотрена+

  Прямая интеграция по API с внешними

  поставщиками рыночной информации 

  (Интерфакс, НРД)

++

  Механизмы синхронизации нормативно- 

  справочной информации из сервисов

  Интерфакса

++

  Сервис проверки существования и создания

  контрагентов по ключевым реквизитам ИНН/

  КПП в онлайн режиме посредством

  специализированного веб-сервиса

  Федеральной налоговой службы

+Не предусмотрен

  Возможность пакетного проведения

  регламентных операций фондов, в том числе

  возможность настройки их проведения.

  Автоматизированное выполнение

  регламентных процедур закрытия дня/

  периода.

  В том числе:

  ·  Расчет и начисление резервов.

  ·  Расчет и  начисление вознаграждений

     обязательным контрагентам.

  ·  Загрузка рыночной информации.

  ·  Определение справедливой стоимости по

     ценным бумагам.

  ·  Переоценка активов и взаиморасчетов.

  ·  Расчет СЧА.

  ·  Начисления по облигациям. Погашение

     купона и облигаций.

  ·  Начисления по банковским счетам,

     Денежным требованиям.

  ·  Прочее.

++

  Контроль состава и структуры активов фонда

  в соответствии с Указанием Банка России от

  05.09.2016 N 4129-У (кроме недвижимости)

++

  Проверка контрагентов в рамках ПОД/ФТ №

  115-ФЗ

+

 В том числе:
 • Перечень по ФРОМУ
 • Перечень стратегических       обществ (также 1009-р, 1226-р, 2930-р,   91-р)
 • Список ООН
 • Список по Постановлению №1300
 • Список решений суда по     замороженным активам
 • Список террористов
 • Список ЦБРФ по отказам

+

Только Список террористов

  Проверка недействительных паспортов+Не предусмотрена

  Прямое подключение к ресурсам Банка

  России для загрузки рыночных показателей

  (Курсы валют, Средневзвешенные ставки,

  Кривая бескупонной доходности, Ключевая

  ставка и т.п.)

++

  Хранение расширенной нормативно

  справочной информации по объектам учета

++

  Возможность интеграции с иными

  различными сервисами.

  В том числе:

  ·  Web-сервис INAV_Data c двумя методами:

       — GetInavData — данные для расчета INAV,

          NVC.

       — GetEventList — список проведенных

          документов.

+Не предусмотрен
Спецдепозитарный учет  

 Регламентированная отчетность ПИФ.

 В том числе:

  ·  0420872  Справка о стоимости чистых

     активов 

  ·  Выгрузка в формате XTDD

++

  Учетные журналы (Положение № 474-П):

  ·  О входящих документах

  ·  О выдаваемых СД согласиях на

     распоряжение имуществом клиентов

  ·  О выдаваемых СД согласиях на

     распоряжение имуществом, передаваемым

     в оплату паев

  ·  Об операциях с имуществом клиентов,

     передаваемых в оплату паев

  ·  Об операциях с имуществом клиентов

  ·  О выявленных СД нарушениях

     (несоответствиях)

++

  Уведомления о выявленных нарушениях, в

  том числе выгрузка уведомлений в формате

  XTDD:

  ·  Уведомление о выявлении нарушения

  ·  Уведомление о неустранении нарушения

  ·  Уведомление об устранении нарушения

++

  Подсистема учета и выдачи  Согласий на

  распоряжение имуществом фонда

++

  Подсистема  учета входящих документов

  (Интеграция с ЭДО разрабатывается

  индивидуально с учетом требований

  заказчика)

++

 

Возможности программы «Аванкор: Паевые фонды 3»:

  • 0420502 Справка о стоимости чистых активов (Выгрузка в XBRL)
  • 0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества (Выгрузка в XBRL)
  • 0420504 Отчет о владельцах паев паевого инвестиционного фонда (Выгрузка в XBRL)
  • 0420505 Отчет о вознаграждениях и расходах (Выгрузка в XBRL)
  • 0420501 Общие сведения об управляющей компании (Выгрузка в XBRL)
  • 0420011 Информация о видах и суммах операций с денежными средствами НФО (Выгрузка в XBRL)
  • Учетный журнал
  • Перечень имущества
  • Для заполнения отчетных форм используются исключительно данные систем Аванкор
    • Интеграция с другими системами в типовом варианте не предусмотрена
    • Консолидация выгруженных данных с данными XBRL из других систем в типовом варианте не предусмотрена
    • В XBRL выгружаются данные «как есть», для валидации пакета рекомендуется использовать специализированные решение
    • Ведение учета фонда в валюте.
    • Хранение расширенной нормативно справочной информации по объектам учета.
    • Предустановленный набор регламентных операций по расчетам и начислениям в целях учета по МСФО.
    • Типовой план счетов, оптимизированный под задачи учета паевых инвестиционных фондов.
    • Автоматизированное выполнение регламентных процедур закрытия дня/периода. Пакетное проведение регламентных операций.
    • Автоматическое создание регламентированной отчетности с  возможностью формирования пакетов XBRL. Фоновое проведение и формирование печатных форм регламентированной отчетности.
    • Ведение взаиморасчетов в иностранной валюте.
    • Контроль нарушений состава и структуры активов (4129-у) (кроме недвижимости).
    • Прозрачность данных – все отчеты имеют детализированную расшифровку полученных данных.
    • Встроенный Банк-клиент импорт/экспорт банковских платежных документов.
    • Автоматическое ведение операций с имуществом фонда, Учетного журнала.
    • Понятные механизмы ввода остатков для быстрого начала ведения учета в системе.
    • Разграничение прав доступа пользователей к данным и гибкая настройка ролей (просмотр/ редактирование по фондам).
    • Возможность интеграции с Личным кабинетом и иными сервисами.
  • Прямая интеграция по API с внешними поставщиками рыночной информации (Интерфакс, НРД).
  • Загрузка котировок (ММВБ, НРД, Интерфакс)
  • Загрузка ключевой ставки ЦБРФ
  • Загрузка курсов валют (Интерфакс, РБК)
  • Обновление данных по ценным бумагам (Интефакс)
  • Загрузка Средневзвешенных ставок по депозитам/кредитам ЦБРФ
  • Загрузка Кривой бескупонной доходности с ресурсов ММВБ
  • Сделки с ценными бумагами с учетом плановой позиции, в т.ч. с активами, номинированными в иностранной валюте: T+, T0, Внебиржевые, РЕПО (прямое, обратное).
  • Сделки на срочном рынке: Покупка/продажа контрактов. Учет вариационной маржи и гарантийного обеспечения, клиринг.
  • Сделки с валютой (TOD, TOM, SPT). Сделки SWAP на валютном рынке.
  • Переоценка незавершенных сделок (в соответствие с МСФО).
  • Учет широкого спектра финансовых вложений:
    • Депозиты, Сделки МНО
    • Акции
    • Депозитарные расписки
    • Облигации
    • Векселя, Паи, Ипотечные сертификаты
    • Срочный рынок (фьючерсы, форварды, опционы)
    • Доли в уставном капитале
    • Денежные требования, кредиты, займы
    • Обезличенные металлические счета
    • Прочие финансовые инструменты
    • Денежные требования, займы (графики платежей, начисления, дисконтирование)
  • Партионный учет, конвертация, погашение ценных бумаг, начисление дохода, учет корпоративных событий.
  • Формирование справок-расчета ключевых показателей с детализацией обработанных данных.
  • Фоновые задания по загрузке рыночной информации и выполнению регламентных заданий по расписанию.
  • Расчет Справедливой стоимости ценных бумаг по уровням иерархии, включая определение активности рынка, проверку адекватности цены, расчет справедливой стоимости по моделям и аналогам.
  • Расчет рыночной ставки по депозитам с последующей корректировкой процентного дохода.
  • Прямая интеграция по API с внешними поставщиками рыночной информации (Интерфакс, НРД).
  • Прямое подключение к ресурсам Банка России для загрузки рыночных показателей (Курсы валют, Средневзвешенные ставки по депозитам, Кривая бескупонной доходности, Ключевая ставка и т.п.).
  • Учет дефолтов по ценным бумагам.
  • Учет корпоративных событий, в т.ч. выплата дивидендов.
  • Учет рейтингов эмитентов и ценных бумаг.
  • Загрузка отчетов брокеров.
  • Учет по местам хранения (разделы, счета ДЕПО).
  • Операции с денежными средствами (клиент-банк).
  • Учет денежных требований и Займов выданных.
  • Определение оценочной стоимости. Переоценка денежных требований (долгосрочные/краткосрочные кредиты и займы).
  • Начисление задолженности в соответствие с графиками.
  • Дисконтирование просроченных платежей.
  • Акции:
    • Фиксация/загрузка корпоративных событий эмитента
    • Начисление дивидендов, в тч Пуловое начисление дивидендов по всем фондам
  • Облигации:
    • Учет различных видов облигаций: Еврооблигации, Ценные бумаги РФ, Облигации гос.корпораций, Российских хоз.обществ, Иностранных коммерческих организаций, Кредитных организаций, Облигаций с ипотечным покрытием, Международных фин.организаций и иностранных государств.
    • Фиксация/загрузка корпоративных событий эмитента
    • Амортизационные облигации. Индексируемые.
    • Досрочное погашение
    • Различные методы расчета НКД
    • Частичное погашение НКД
  • Депозитарные расписки
  • Векселя
  • Паи фондов, в тч ETF (Раскрытие структуры активов паев фонда)
  • Производные финансовые инструменты: фьючерсы, опционы
  • Доли в Уставном капитале
  • Учет нефинансовых активов:
    • Недвижимость;
    • Земельные участки;
    • Имущественные права (в т.ч. Договор участия в ДДУ, Инвестиционное товарищество, Инвестиционные договора, Интеллектуальная собственность, Реконструкция, Строительство).
  • Операции с недвижимостью и имущественными правами: межевание, конвертация, пакетная загрузка недвижимости.
  • Переоценка активов по отчету оценщика.
  • Сделки купли-продажи активов, возможность установки графиков платежей по рассрочке.
  • Дебиторская задолженность: переоценка будущих потоков платежей, определение оценочной стоимости, автоматическое дисконтирование просроченной дебиторской задолженности, дисконтирование с учетом признаков обесценения.
  • Налоговый учет:
    • НДС. Раздельный учет НДС, в том числе с имущественных прав, формирование декларации по НДС, книги покупки, книги продаж, счета-фактуры, полный цикл учета, налоговая отчетность, выгрузка в ИФНС;
    • Налог на имущество. Начисление по кадастровой стоимости, Декларация по налогу на имущество, выгрузка в ИФНС;
    • Земельный налог. Начисление, Декларация по Земельному налогу, выгрузка в ИФНС.
  • Подсистема учета аренды, График платежей аренды, автоматические начисления по графику.
  • Предустановленный набор регламентных операций по расчетам и начислениям в целях учета по МСФО.
  • Автоматизированное выполнение регламентных процедур закрытия дня/периода. Установка периодичности проведения операций.
  • Возможность пакетного проведения регламентных операций, в том числе фоновое проведение и формирования регламентированной отчетности, сохранение печатных форм в каталоги, формирование фактов XBRL.
  • Расчет и начисление резервов, восстановление резервов.
  • Расчет и начисление вознаграждений обязательным контрагентам.
  • Определение справедливой стоимости ценных бумаг, депозитов.
  • Начисления:
    • проценты по банковским счетам, сделкам МНО, векселям, проценты по РЕПО
    • начисление купонного дохода
    • начисление дивидендов (в том числе пуловое по всем фондам)
  • Погашение купона и облигаций, проверка дефолтных облигаций.
  • Переоценка:
    • Активов (ценные бумаги, денежные требования, валютных денежных средств)
    • Взаиморасчетов, незавершенных сделок, % по РЕПО, % по банковским счетам.
  • Расчет СЧА.
  • Анализ нарушений по фондам.
  • Общие операции:
    • Загрузка котировок (ММВБ, НРД, Интерфакс)
    • Загрузка ключевой ставки ЦБРФ
    • Загрузка курсов валют (ЦБРФ, ММВБ)
    • Обновление данных по ценным бумагам (Интефакс)
    • Расчет итоговых показателей бирж.
  • Все виды операций с пайщиками:
    • Заявка на выдачу паев
    • Заявка на погашение паев
    • Заявка на обмен
    • Смена владельцев паев
  • Учет в разрезе лицевых счетов. Заявление на открытие/закрытие лицевого счета.
  • Операции с пайщиками с использованием транзитных счетов.
  • Учет скидок и надбавок.
  • Возможность проведения проверок клиентов по ПОДФТ. Загрузка и контроль по 12 спискам (Перечень по ФРОМУ, Перечень стратегических обществ (также 1009-р, 1226-р, 2930-р, 91-р), Список ООН, Список по Постановлению № 1300, Список решений суда по замороженным активам, Список террористов, Список ЦБРФ по отказам. Проверка по недействительным паспортам.
  • Возможность загрузки данных от спец.регистратора.
  • Налоговый учет и отчетность:
    • Расчет НДФЛ по кодам доходов и вычетов.
  • Возможность интеграции с Личным кабинетом и иными сервисами.
  • Учет конечных владельцев номинального держателя. Реестр раскрытия пайщиков номинального держателя.
  • Начисление и выплаты дохода пайщикам.
  • Регистры учета имущества, переданного в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.
  • Сервис для анализа нарушений (4129-у для ОПИФ)
  • НДФЛ: Справка 2-НДФЛ, 6-НДФЛ.
  • НДС. Раздельный учет НДС, в том числе с имущественных прав, формирование декларации по НДС, книги покупки, книги продаж, счета-фактуры, полный цикл учета, налоговая отчетность, выгрузка в ИФНС.
  • Налог на имущество. Начисление по кадастровой стоимости, Декларация по налогу на имущество, выгрузка в ИФНС.
  • Земельный налог. Начисление, Декларация по Земельному налогу, выгрузка в ИФНС.
  • Расчет INAV
  • Анализ котировок ценных бумаг
  • Оборотно-сальдовая ведомость общая и по счетам учета
  • Карточка счета
  • Анализ счета
  • Обороты счета
  • Отчет по проводкам
  • Загрузка отчетов брокера:
    • ВТБ Брокер
    • ГПБ Брокер
    • Сбербанк КИБ
    • Райфайзенбанк
    • АльфаДирект
    • ФридомФинанс
  • Помимо основного комплекта регл.отчетности + (ОКУД 0420872) Справка о стоимости чистых активов  с возможностью выгрузки в XTDD
  • Учетные журналы (Положение № 474-П):
    • О входящих документах
    • О выдаваемых СД согласиях на распоряжение имуществом клиентов
    • О выдаваемых СД согласиях на распоряжение имуществом, передаваемым в оплату паев
    • Об операциях с имуществом клиентов, передаваемых в оплату паев
    • Об операциях с имуществом клиентов
    • О выявленных СД нарушениях (несоответствиях)
  • Уведомления о выявленных нарушениях, в том числе выгрузка уведомлений в формате XTDD:
    • Уведомление о выявлении нарушения
    • Уведомление о неустранении нарушения
    • Уведомление об устранении нарушения
  • Подсистема учета и выдачи  Согласий на распоряжение имуществом фонда
  • Подсистема учета входящих документов (Интеграция с ЭДО разрабатывается индивидуально с учетом требований заказчика)

Программное решение идеально подходит для выполнения регламентных операций в области управленческого учета деятельности паевых инвестиционных фондов, учета сделок с ценными бумагами и прочими финансовыми инструментами, учета нефинансовых активов, налогового учета и прочих операций фонда, в том числе с целью формирования регламентированной отчетности для предоставления в Банк России.

Отзывы клиентов