Аванкор: Паевые фонды 3

Аванкор: Паевые фонды 3

«Аванкор: Паевые фонды 3» — оригинальная конфигурация программного продукта, созданного на базе программной платформы 1C 8.3, обеспечивающая учет активов и отчетность паевых инвестиционных фондов (далее – ПИФ, фонд), в том числе, оптимизированный учет активов и отчетность открытых, биржевых, закрытых паевых инвестиционных фондов.  Реализован учет и отчетность валютных фондов. А также система предусмотрена для ведения учета специализированных депозитариев паевых инвестиционных фондов и формирования отчетности Специализированных депозитариев (далее – СД).

Система обеспечивает своевременное и качественное ведение учета активов ПИФ и подготовку регламентированной отчетности ПИФ, СД для контролирующих органов и/или клиентов Заказчика.

Программное обеспечение «Аванкор: Паевые фонды 3» включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.
Страница карточки соответствующей записи реестра:
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/462798/
Страница просмотра содержания соответствующего приказа уполномоченного органа (Приказ № 1193 от 17.11.2021г):
https://reestr.digital.gov.ru//upload/iblock/c0b/1y9rniijbwgw699h9xsr3irf3ruo343e/17.11.2021_1193_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7.pdf

Решение ПИФ 3

  • Самое очевидное преимущество системы — это переработанная архитектура регистров учета по сравнению с другими конфигурациями Аванкор ПИФ более ранних редакций. Подобное изменение упростило обработку информации и, как следствие, значительно ускорило формирование отчетов и операций.
  • Реализован иной подход к закрытию дня — в виде одного прохода, когда данные за день обрабатываются последовательно, но целым объемом. Разработан специальный механизм, который выбирает все документы к обработке и одним заходом формирует их движения.
  • Система оптимизирована для работы с большими объемами данных. Разработка выполнена на последней версии платформы 1С, что увеличивает прирост производительности за счет типа  оптимизации самой 1С на уровне платформы.
  • При разработке были пересмотрены и оптимизированы все операции с использованием опыта разработки предыдущих редакций Аванкор ПИФ. Пересмотрены подходы к удобству использования, доработан функционал юзабилити.
  • Управляемые формы. Тонкий клиент. 

 

Возможности программы «Аванкор: Паевые фонды 3»:

  • 0420502 Справка о стоимости чистых активов;
  • 0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (суточная);
  • 0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества;
  • 0420504 Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда;
  • 0420505 Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением;
  • 0420501 Общие сведения об управляющей компании;
  • 0420514 Расчет собственных средств управляющей компании;
  • 0420011 Информация о видах и суммах операций с денежными средствами НФО;
  • 0420409 Сведения о банковских счетах;
  • 0420860 Общие сведения о деятельности СД (раздел 1);
  • 0420874 Сведения о договорах и контрагентах СД (разделы 2 и 10).
  Для заполнения отчетных форм используются исключительно данные систем Аванкор.
  • Интеграция с другими системами в типовом варианте не предусмотрена;
  • Консолидация выгруженных данных с данными XBRL из других систем в типовом варианте не предусмотрена;
  • В XBRL выгружаются данные «как есть», для валидации пакета рекомендуется использовать специализированные решение.
  • При наличии поддержки возможно использование сервиса «Аванкор:XBRL для проведения бизнес-валидации выгружаемых из системы регламентированных отчетов.
Систему можно использовать для учета СД. В одной базе данных можно вести спецдепозитарный учет фондов для  разных УК. В системе реализован сервис по автоматическому контролю нарушений:
  • Анализ нарушений по указанию 4129-У Глава 2. Требования к составу и структуре активов инвестиционных фондов (пункты 2.1 – 2.10)
  • Контроль нарушений по оплате вознаграждения УК
  • Контроль по Инвестиционной декларации - устанавливаются правила "Категоризации" активов, которые могут входить в состав фонда
  • Иные контроли по ПДУ (10-79 пз/н) :
    • Проверка доли денежных средств во вкладах в одной кредитной организации от стоимости активов;
    • Проверка требований по страхованию имущества;
    • Проверка доли недвижимого имущества, прав аренды недвижимого имущества и прав по ДДУ от СЧА;
    • Проверка доли паев ПИФ, акций АИФ, а также паев иностранных фондов от стоимости активов;
    • Проверка доли количества входящих в состав активов Фонда паев ПИФ, акций АИФ, а также паев иностранных фондов, от общего количества выданных паев (выпущенных акций);
    • Проверка доли ц/б одного эмитента и депозитарных расписок такие ц/б;
    • Проверка недвижимости на изъятие/ограничение в обороте согласно законодательству;
    • Проверка возможности включения простых векселей компаний, входящих в Фонд;
    • Проверка является ли займодавец по договору займа/кредита квалифицированным инвестором;
    • Проверка превышения открытых позиций по ПФИ над стоимостью д/с на счетах, во вкладах, облигаций и активов, коррелирующих с базовым;
    • Проверка превышения открытых позиций по ПФИ на индексы акций и облигаций над активами ПИФ;
    • Проверка ПФИ на место заключения и базовый актив.
  • Мониторинг важных событий (реализован в виде внешнего отчета) позволяет проводить контроль и наблюдение за показателями фондов за любой промежуток времени:
    • НКД по имеющимся на балансе ценным бумагам и плановые даты их погашения;
    • плановые даты погашения/оферт по имеющимся на балансе ценных бумаг;
    • плановые даты начисления дивидендов по имеющимся на балансе ценным бумагам;
    • плановые даты погашения по имеющимся на балансе депозитам;
    • плановые даты погашения по имеющимся на балансе займам;
    • плановые даты устранения имеющихся нарушений;
    • плановые даты окончания сроков действия ПДУ;
    • плановые даты окончания сроков действия договоров контрагентов;
    • контрагенты с признаками обесценения;
    • плановые даты переоценки активов;
    • договоры страхования недвижимости.
  • Отчеты спец. депозитария по Положению 474-П. Отчеты реализованы внутри конфигурации. Возможна доработка по брендированным макетам и формам.
    • Отчет о входящих документах;
    • Учетный журнал;
    • Отчет об операциях с имуществом клиентов;
    • Отчет об операциях с отдельным имуществом клиентов;
    • Отчет об операциях с имуществом, передаваемым в оплату инвестиционных паев;
    • Отчет о выявленных специализированным депозитарием при осуществлении контрольных функций нарушениях (несоответствиях);
    • Журнал выданных согласий на распоряжение имуществом;
    • Отчет о выдаваемых специализированным депозитарием согласиях на распоряжение имуществом клиентов;
    • Отчет о выдаваемых специализированным депозитарием согласиях на распоряжение имуществом, передаваемым в оплату инвестиционных паев.
    • Ведение учета фонда в валюте.
    • Хранение расширенной нормативно справочной информации по объектам учета.
    • Предустановленный набор регламентных операций по расчетам и начислениям в целях учета по МСФО.
    • Типовой план счетов, оптимизированный под задачи учета паевых инвестиционных фондов.
    • Автоматизированное выполнение регламентных процедур закрытия дня/периода. Пакетное проведение регламентных операций.
    • Автоматическое создание регламентированной отчетности с  возможностью формирования пакетов XBRL. Фоновое проведение и формирование печатных форм регламентированной отчетности.
    • Ведение взаиморасчетов в иностранной валюте.
    • Контроль нарушений состава и структуры активов (4129-у) (кроме недвижимости).
    • Прозрачность данных – все отчеты имеют детализированную расшифровку полученных данных.
    • Встроенный Банк-клиент импорт/экспорт банковских платежных документов.
    • Автоматическое ведение операций с имуществом фонда, Учетного журнала.
    • Понятные механизмы ввода остатков для быстрого начала ведения учета в системе.
    • Разграничение прав доступа пользователей к данным и гибкая настройка ролей (просмотр/ редактирование по фондам).
    • Возможность интеграции с Личным кабинетом и иными сервисами.
  • Прямая интеграция по API с внешними поставщиками рыночной информации (Интерфакс, НРД).
  • Загрузка котировок (ММВБ, НРД, Интерфакс)
  • Загрузка ключевой ставки ЦБРФ
  • Загрузка курсов валют (Интерфакс, РБК)
  • Обновление данных по ценным бумагам и эмитентам (Интерфакс)
  • Загрузка Средневзвешенных ставок по депозитам/кредитам ЦБРФ
  • Загрузка Кривой бескупонной доходности с ресурсов ММВБ
  • Прямая интеграция с  CBonds для загрузки данных (ожидается с сентября 2022):
    • Календарь выходных дней ММВБ;
    • Индикативные цены CBonds Estimation, CBonds Valuation
    • и другие данные.
   
  • Сделки с ценными бумагами с учетом плановой позиции, в т.ч. с активами, номинированными в иностранной валюте: T+, T0, Внебиржевые, РЕПО (прямое, обратное).
  • Сделки на срочном рынке: Покупка/продажа контрактов. Учет вариационной маржи и гарантийного обеспечения, клиринг.
  • Сделки с валютой (TOD, TOM, SPT). Сделки SWAP на валютном рынке.
  • Сделки с ТБС, ОМС и драгоценными металлами.
  • Сделки с нефинансовыми активами: недвижимость, имущественные права и др.
  • Сделки МНО (начисление процентов на фиксированную сумму и на остаток).
  • Переоценка незавершенных сделок (в соответствии с МСФО).
  • Учет широкого спектра финансовых вложений:
    • Депозиты, Сделки МНО, в т.ч. в иностранной валюте
    • Акции
    • Депозитарные расписки
    • Облигации
    • Векселя, Паи, Ипотечные сертификаты
    • Срочный рынок (фьючерсы, форварды, опционы)
    • Доли в уставном капитале
    • Обезличенные металлические счета
    • Прочие финансовые инструменты
    • Денежные требования, займы (графики платежей, начисления, дисконтирование)
  • Партионный учет, конвертация, погашение ценных бумаг, начисление дохода, учет корпоративных событий.
  • Формирование справок-расчета ключевых показателей с детализацией обработанных данных.
  • Фоновые задания по загрузке рыночной информации и выполнению регламентных заданий по расписанию.
  • Расчет Справедливой стоимости ценных бумаг по уровням иерархии, включая определение активности рынка, проверку корректности цены, расчет справедливой стоимости по моделям DCF, CAPM и аналогам.
  • Расчет рыночной ставки по депозитам с последующей корректировкой процентного дохода.
  • Определение справедливой стоимости депозита по методу приведенной стоимости денежных потоков с использованием ставки дисконтирования будущих потоков, проверки ставки на рыночность и корректировки на изменение ключевой ставки ЦБ РФ;
  • Возможность подключения правил разбора банковских выписок;
  • Прямое подключение к ресурсам Банка России для загрузки рыночных показателей (Курсы валют, Средневзвешенные ставки по депозитам, Кривая бескупонной доходности, Ключевая ставка и т.п.).
  • Учет дефолтов по ценным бумагам.
  • Учет корпоративных событий, в т.ч. выплата дивидендов.
  • Учет рейтингов эмитентов и ценных бумаг.
  • Загрузка отчетов брокеров.
  • Учет по местам хранения (разделы, счета ДЕПО).
  • Операции с денежными средствами (клиент-банк).
  • Учет денежных требований и Займов выданных и полученных.
  • Определение оценочной стоимости. Переоценка денежных требований (долгосрочные/краткосрочные кредиты и займы) методом приведенной стоимости будущих денежных потоков.
  • Начисление задолженности в соответствии с графиками.
  • Дисконтирование просроченных платежей.
  • Акции:
    • Фиксация/загрузка корпоративных событий эмитента
    • Начисление дивидендов, в тч Пуловое начисление дивидендов по всем фондам
  • Облигации:
    • Учет различных видов облигаций: Еврооблигации, Ценные бумаги РФ, Облигации гос.корпораций, Российских хоз.обществ, Иностранных коммерческих организаций, Кредитных организаций, Облигаций с ипотечным покрытием, Международных фин.организаций и иностранных государств.
    • Фиксация/загрузка корпоративных событий эмитента
    • Амортизационные облигации. Индексируемые.
    • Досрочное погашение, оферты
    • Различные методы расчета НКД
    • Частичное погашение НКД
  • Депозитарные расписки
  • Векселя
  • Паи фондов, в тч ETF (Раскрытие структуры активов паев фонда)
  • Производные финансовые инструменты: фьючерсы, опционы
  • Доли в Уставном капитале
  • Учет нефинансовых активов:
    • Недвижимость;
    • Земельные участки;
    • Имущественные права (в т.ч. Договор участия в ДДУ, Инвестиционное товарищество, Инвестиционные договора, Интеллектуальная собственность, Реконструкция, Строительство, Права аренды).
  • Операции с недвижимостью и имущественными правами: межевание, конвертация, пакетная загрузка недвижимости.
  • Переоценка активов по отчету оценщика.
  • Сделки купли-продажи активов, возможность установки графиков платежей по рассрочке.
  • Дебиторская задолженность: определение справедливой стоимости методом приведенной стоимости будущих денежных потоков, дисконтирование и восстановление просроченной дебиторской задолженности, с учетом коэффициентов PD и LGD, корректировка PD, мониторинг просроченных платежей.
  • Налоговый учет:
    • НДС. Раздельный учет НДС, в том числе с имущественных прав, формирование декларации по НДС, книги покупки, книги продаж, счета-фактуры, полный цикл учета, налоговая отчетность, выгрузка в ИФНС;
    • Налог на имущество. Начисление по кадастровой и оценочной стоимости, Декларация по налогу на имущество, выгрузка в ИФНС;
    • Земельный налог. Начисление, Декларация по Земельному налогу, выгрузка в ИФНС.
  • Подсистема учета аренды, График платежей аренды, автоматические начисления по графику.
  • Предустановленный набор регламентных операций по расчетам и начислениям в целях учета по МСФО.
  • Автоматизированное выполнение регламентных процедур закрытия дня/периода. Установка периодичности проведения операций.
  • Возможность пакетного проведения регламентных операций, в том числе фоновое проведение и формирования регламентированной отчетности, сохранение печатных форм в каталоги, формирование фактов XBRL.
  • Расчет и начисление резервов, восстановление резервов.
  • Расчет и начисление вознаграждений обязательным контрагентам.
  • Начисления:
    • проценты по банковским счетам, сделкам МНО, векселям, проценты по РЕПО
    • начисление купонного дохода
    • начисление дивидендов (в том числе пуловое по всем фондам)
  • Погашение купона и облигаций, проверка дефолтных облигаций.
  • Переоценка:
    • Активов (ценные бумаги, денежные требования, валютных денежных средств)
    • Взаиморасчетов, незавершенных сделок, % по РЕПО, % по банковским счетам.
  • Расчет СЧА.
  • Анализ нарушений по фондам.
  • Общие операции:
    • Загрузка котировок (ММВБ, НРД, Интерфакс)
    • Загрузка котировок CBonds (ожидается в сентябре 2022)
    • Загрузка ключевой ставки ЦБРФ
    • Загрузка курсов валют (ЦБРФ, ММВБ)
    • Обновление данных по ценным бумагам (Интерфакс)
    • Расчет итоговых показателей бирж.
  • Все виды операций с пайщиками:
    • Заявка на выдачу паев
    • Заявка на погашение паев
    • Заявка на обмен
    • Смена владельцев паев
    • Наследство
  • Учет в разрезе лицевых счетов. Заявление на открытие/закрытие лицевого счета.
  • Операции с пайщиками с использованием транзитных счетов.
  • Учет и расчет скидок и надбавок.
  • Возможность проведения проверок клиентов по ПОДФТ. Загрузка и контроль по 12 спискам (Перечень по ФРОМУ, Перечень стратегических обществ (также 1009-р, 1226-р, 2930-р, 91-р), Список ООН, Список по Постановлению № 1300, Список решений суда по замороженным активам, Список террористов, Список ЦБРФ по отказам. Проверка по недействительным паспортам.
  • Возможность загрузки данных от спец.регистратора.
  • Налоговый учет и отчетность:
    • Расчет НДФЛ по кодам доходов и вычетов.
  • Возможность интеграции с Личным кабинетом и иными сервисами.
  • Учет конечных владельцев номинального держателя. Реестр раскрытия пайщиков номинального держателя.
  • Начисление, расчет (алгоритмы расчета реализуются индивидуально) и выплаты дохода пайщикам.
  • Регистры учета имущества, переданного в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.
  • Возможность передачи в оплату паев денежных средств и имущества.
  • НДФЛ: Справка 2-НДФЛ, 6-НДФЛ.
  • НДС. Раздельный учет НДС, в том числе с имущественных прав, формирование декларации по НДС, книги покупки, книги продаж, счета-фактуры, полный цикл учета, налоговая отчетность, выгрузка в ИФНС.
  • Налог на имущество. Начисление по кадастровой стоимости, Декларация по налогу на имущество, выгрузка в ИФНС.
  • Земельный налог. Начисление, Декларация по Земельному налогу, выгрузка в ИФНС.
  • Расчет INAV
  • Оборотно-сальдовая ведомость общая и по счетам учета
  • Карточка счета
  • Анализ счета
  • Обороты счета
  • Отчет по проводкам
  • Загрузка отчетов брокера:
    • ВТБ Брокер
    • ГПБ Брокер
    • Сбербанк КИБ
    • Райффайзенбанк
    • АльфаДирект
    • ФридомФинанс
    • Атон
    • Юнайтед Кэпитал Партнерс Эдвайзори

 

Демо-презентация Выгрузки и валидации пакета отчетов XBRL

Программное решение идеально подходит для выполнения регламентных операций в области управленческого учета деятельности паевых инвестиционных фондов, учета сделок с ценными бумагами и прочими финансовыми инструментами, учета нефинансовых активов, налогового учета и прочих операций фонда, в том числе с целью формирования регламентированной отчетности для предоставления в Банк России.

Приобретение программы «Аванкор: Паевые фонды 3»:

Чтобы получить информацию о стоимости продуктов и услуг, обращайтесь по телефону: +7 (495) 374-74-45  

 

Отзывы клиентов