С 2024 года  компания Аванкор предлагает управляющим компаниям услуги  аутсорсинга деятельности УК ПИФ в части ведения учета ПИФ и формирования регл. отчетности, в том числе в формате XBRL.

Преимущества сервиса

• сокращение издержек на обеспечение работы бэк-офиса
• сокращение издержек на анализ изменений и разработку нового функционала
• сокращение расходов на поддержку и сопровождение ПО по учету ПИФ и XBRL
• нет необходимости тратить время на подбор вендора по учету ПИФ и отчетности XBRL, все можно получить в одном месте
• для блока Отчетности XBRL — мониторинг изменений законодательства в части нового формата уже входит в услугу по формированию отчетности
• стоимость привлечения аутсорсера существенно ниже самостоятельного внедрения «коробочных» решений с учетом их последующей доработки.

При изменении законодательства часто УК сталкиваются с необходимостью оплаты дорогостоящих доработок автоматизации расчетов, загрузок данных или изменений по налоговому учету.

Используя услугу в Аванкор-Консалтинг по аутсорсингу ведения учета и отчетности ПИФ — вся необходимая автоматизация уже включена в услугу. Это позволит более эффективно управлять бизнес-процессами, оптимизировать издержки на виды деятельности, не относящиеся к управлению активами, а также минимизировать лицензионные риски. 

Аутсорсинг учета и составления отчетности ПИФ включает в себя основной и дополнительный перечни услуг.

Основной перечень

• Прием и обработка первичных документов от Управляющей компании ПИФ
• Ведение учета операций, осуществление непрерывного контроля
• Расчет СЧА, стоимости инвестиционного пая ПИФ
• Подготовка визуализированных форм отчетности по фондам
• Подготовка комплекта отчетности по ПИФ для отправки в Банк России (в том числе в формате XBRL)

Перечень обязательной отчетности, которую мы предоставляем:

• 0420502 Справка о стоимости чистых активов
• 0420503 Отчет о приросте
• 0420504 Отчет о владельцах акций
• справка-расчет вознаграждения УК

Ежегодная подготовка:

• 0420505 Отчет о вознаграждениях и расходах

Подготовка отчетности в соответствии с Постановлением ФКЦБ РФ от 18.02.2004 г. №04-5/пс и Приказом ФСФР РФ от 15.04.2008 г. №08-18/пз-н:

• учётный журнал
• перечень имущества
• регистр учёта денежных средств
• регистр учёта ценных бумаг
• регистр учёта иного имущества
• регистр учёта «Денежные средства неустановленных лиц»

Дополнительный перечень

Перечень дополнительных услуг индивидуальный и может быть расширен. Обсуждается с каждой Управляющей компанией индивидуально.

Подготовка документов внутреннего учета:

• оборотно-сальдовая ведомость
• карточка счета
• анализ счета

Подготовка данных налогового учета:

данные для подготовки налоговой декларации по НДС, Земельному налогу, Налогу на имущество

---