Аутсорсинг учета и отчетности ПИФ

С 2024 года  компания Аванкор предлагает управляющим компаниям услуги  аутсорсинга деятельности УК ПИФ в части ведения учета ПИФ и формирования регл. отчетности, в том числе в формате XBRL.

Преимущества сервиса

  • сокращение издержек на обеспечение работы бэк-офиса
  • сокращение издержек на анализ изменений и разработку нового функционала
  • сокращение расходов на поддержку и сопровождение ПО по учету ПИФ и XBRL
  • нет необходимости тратить время на подбор вендора по учету ПИФ и отчетности XBRL, все можно получить в одном месте
  • для блока Отчетности XBRL — мониторинг изменений законодательства в части нового формата уже входит в услугу по формированию отчетности
  • стоимость привлечения аутсорсера существенно ниже самостоятельного внедрения «коробочных» решений с учетом их последующей доработки.

При изменении законодательства часто УК сталкиваются с необходимостью оплаты дорогостоящих доработок автоматизации расчетов, загрузок данных или изменений по налоговому учету.

Используя услугу в Аванкор-Консалтинг по аутсорсингу ведения учета и отчетности ПИФ — вся необходимая автоматизация уже включена в услугу. Это позволит более эффективно управлять бизнес-процессами, оптимизировать издержки на виды деятельности, не относящиеся к управлению активами, а также минимизировать лицензионные риски. 


Аутсорсинг учета и составления отчетности ПИФ включает в себя основной и дополнительный перечни услуг.

  • Прием и обработка первичных документов от Управляющей компании ПИФ
  • Ведение учета операций, осуществление непрерывного контроля
  • Расчет СЧА, стоимости инвестиционного пая ПИФ
  • Подготовка визуализированных форм отчетности по фондам
  • Подготовка комплекта отчетности по ПИФ для отправки в Банк России (в том числе в формате XBRL)
  • 0420502 Справка о стоимости чистых активов
  • 0420503 Отчет о приросте
  • 0420504 Отчет о владельцах акций
  • справка-расчет вознаграждения УК
  • 0420505 Отчет о вознаграждениях и расходах

Подготовка отчетности в соответствии с Постановлением ФКЦБ РФ от 18.02.2004 г. №04-5/пс и Приказом ФСФР РФ от 15.04.2008 г. №08-18/пз-н:

  • учётный журнал
  • перечень имущества
  • регистр учёта денежных средств
  • регистр учёта ценных бумаг
  • регистр учёта иного имущества
  • регистр учёта «Денежные средства неустановленных лиц»

Перечень дополнительных услуг индивидуальный и может быть расширен. Обсуждается с каждой Управляющей компанией индивидуально.

  • оборотно-сальдовая ведомость
  • карточка счета
  • анализ счета

данные для подготовки налоговой декларации по НДС, Земельному налогу, Налогу на имущество

*Автоматизация расчетов за наш счет.

Доступ к базе в режиме просмотра  — онлайн.
Договор заключается на 3 месяца с правом расторжения в любой момент.

Персональный менеджер в рабочее время 10:00-19:00


Отзывы клиентов