Аванкор: Паевые фонды

Аванкор: Паевые фонды

«Аванкор: Паевые фонды»  решение для автоматизации учета паевых инвестиционных фондов. Система разработана на технологической платформе «1С:Предприятие 8». 

Одно из решений помогающее специалистам финансовых подразделений управляющих компаний, своевременно и качественно вести учет и подготавливать регламентированную отчетность для контролирующих органов,  клиентов.

 Основные преимущества системы для участников финансового рынка: 

  • Все необходимые инструменты для ведения учета разных категорий фондов( в т.ч. клиент-банк).
  • Автоматическое создание регламентированной отчетности, с  возможностью формирования пакетов XBRL в части деятельности паевых фондов.
  • Прямая интеграция по API с внешними поставщиками рыночной информации (Интерфакс, НРД).
  • Возможность интеграции с иными различными сервисами.
  • Прямое подключение к ресурсам Банка России для загрузки рыночных показателей (Курсы валют, Средневзвешенные ставки, Кривая бескупонной доходности, Ключевая ставка и т.п.).
  • Учет финансовых вложений, в т.ч. Сделки с ценными бумагами (Т+, Т0, РЕПО, Внебиржевые сделки, Срочный рынок), Сделки МНО, Депозиты, Денежные требования и пр.
  • Учет нефинансовых активов (межевание, конвертация, пакетная загрузка, контроль переоценки).
  • Подсистема учета аренды (Управленческий учет, пакетные начисления и выставления счетов)
  • Налоговый учет (НДФЛ (2НДФЛ, 6НДФЛ), НДС, Налог на имущество, Земельный налог). Автоматизированное выполнение регламентных процедур закрытия дня/периода.
  • Контроли состава и структуры активов фонда, контроль структуры по инвест.декларации (4129-у).
  • Проверка контрагентов в рамках ПОДФТ № 115-ФЗ (списки террористов).
  • Учет владельцев инвестиционных паев по всем типам заявок.
  • Переоценка Дебиторской задолженности. Оценка кредитных рисков. Признаки обесценения.
  • Выгрузка данных для чеков в сервис Онлайн касс (подключение к ККТ для печати бумажных чеков не предусмотрено). Интеграция с сервисами Онлайн касс: OrandgData, Атол;
  • Гибкость конфигурации.

Возможности программы «Аванкор: Паевые фонды»:

  • 0420502 Справка о стоимости чистых активов (Выгрузка в XBRL);
  • 0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества (Выгрузка в XBRL);
  • 0420504 Отчет о владельцах паев паевого инвестиционного фонда (Выгрузка в XBRL);
  • 0420505 Отчет о вознаграждениях и расходах (Выгрузка в XBRL);
  • 0420501 Общие сведения об управляющей компании (Выгрузка в XBRL);
  • 0420514 Расчет собственных средств управляющей компании (Выгрузка в XBRL);
  • 0420011 Информация о видах и суммах операций с денежными средствами НФО (Выгрузка в XBRL);
  • Учетный журнал;
  • Перечень имущества;
  • Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов
  • Регистр учета денежных средств пайщика;
  • Регистр учета ценных бумаг;
  • Регистр учета иного имущества;
  • Регистр учета доходов и выплат;
  • Регистры срочного рынка;
  • Сведения о квалифицированных инвесторах.
  • Для заполнения отчетных форм используются исключительно данные систем Аванкор:
    • Интеграция с другими системами в типовом варианте не предусмотрена;
    • Консолидация выгруженных данных с данными XBRL из других систем в типовом варианте не предусмотрена;
    • В XBRL выгружаются данные «как есть», для валидации пакета рекомендуется использовать специализированные решение.
  • Хранение расширенной нормативно справочной информации по объектам учета;
  • Предустановленный набор регламентных операций по расчетам и начислениям в целях учета по МСФО (IFRS-13);
  • Типовой план счетов, оптимизированный под задачи учета паевых инвестиционных фондов;
  • Автоматизированное выполнение регламентных процедур закрытия дня/периода. Пакетное проведение регламентных операций;
  • Автоматическое создание регламентированной отчетности с  возможностью формирования пакетов XBRL. Фоновое проведение и формирование печатных форм регламентированной отчетности;
  • Ведение взаиморасчетов в иностранной валюте, в условных единицах. Контроль взаиморасчетов с контрагентами, анализ закупок и продаж, учет авансов, корректировка долга;
  • Контроль нарушений состава и структуры активов (4129-у);
  • Мастер ввода фонда, контрагентов. Мастер ввода заявок на выдачу/погашение паев, Анкет контрагентов;
  • Прозрачность данных – все отчеты имеют детализированную расшифровку полученных данных;
  • Встроенный Банк-клиент импорт/экспорт банковских платежных документов (DirectBank);
  • Выгрузка данных для чеков в сервис Онлайн касс (подключение к ККТ для печати бумажных чеков не предусмотрено). Интеграция с сервисами Онлайн касс: OrandgData, Атол;
  • Автоматическое ведение операций с имуществом фонда, Учетного журнала;
  • Понятные механизмы ввода остатков для быстрого начала ведения учета в системе;
  • Разграничение прав доступа пользователей к данным и гибкая настройка ролей (просмотр/ редактирование по фондам);
  • Возможность интеграции с Личным кабинетом и иными сервисами;
  • Бизнес-процессы по сделкам с ценными бумагами;
  • Бизнес-процессы по работе с Заявками пайщиков.
  • Прямая интеграция по API с внешними поставщиками рыночной информации (Интерфакс, НРД);
  • Загрузка котировок (ММВБ, НРД, Интерфакс);
  • Загрузка ключевой ставки ЦБРФ;
  • Загрузка курсов валют (ЦБРФ, РБК, ММВБ);
  • Обновление данных по облигациям (Интефакс);
  • Загрузка Средневзвешенных ставок по депозитам/кредитам ЦБРФ;
  • Загрузка Кривой бескупонной доходности с ресурсов ЦБРФ.
  • Сделки с ценными бумагами с учетом плановой позиции, в том числе с активами, номинированными в иностранной валюте: T+, T0, Внебиржевые, РЕПО (прямое и обратное);
  • Сделки на срочном рынке: Покупка/продажа контрактов. Учет вариационной маржи и гарантийного обеспечения, клиринг;
  • Сделки с валютой (TOD, TOM, SPT);
  • Сделки купли-продажи активов, возможность установки графиков платежей. Переоценка будущих потоков платежей (определение оценочной стоимости), автоматическое дисконтирование просроченной задолженности;
  • Переоценка незавершенных сделок (в соответствие с МСФО, Стандартами НАУФОР);
  • Бизнес процессы учета сделок с ценными бумагами.
  • Учет широкого спектра финансовых вложений:
    • Депозиты, Сделки МНО;
    • Акции;
    • Депозитарные расписки;
    • Облигации;
    • Векселя, Паи, Ипотечные сертификаты;
    • Срочный рынок (фьючерсы, форварды, опционы);
    • Доли в уставном капитале;
    • Денежные требования, кредиты, займы;
    • Обезличенные металлические счета;
    • Прочие финансовые инструменты.
  • Партионный учет, конвертация, погашение ценных бумаг, начисление дохода, учет корпоративных событий;
  • Формирование справок-расчета ключевых показателей с детализацией обработанных данных;
  • Фоновые задания по загрузке рыночной информации и выполнению регламентных заданий по расписанию;
  • Расчет Справедливой стоимости ценных бумаг по уровням иерархии, включая определение активности рынка, проверку адекватности цены, расчет справедливой стоимости по моделям и аналогам;
  • Расчет рыночной ставки по депозитам и сделкам МНО с последующей корректировкой процентного дохода;
  • Прямая интеграция по API с внешними поставщиками рыночной информации (Интерфакс, НРД);
  • Прямое подключение к ресурсам Банка России для загрузки рыночных показателей (Курсы валют, Средневзвешенные ставки по депозитам, Кривая бескупонной доходности, Ключевая ставка и т.п.);
  • Учет дефолтов по ценным бумагам;
  • Учет корпоративных событий, в том числе выплата дивидендов;
  • Учет рейтингов эмитентов и ценных бумаг;
  • Загрузка отчетов брокеров;
  • Учет по местам хранения (разделы, счета ДЕПО);
  • Операции с денежными средствами (клиент-банк, DirectBank (прямой обмен с банком);
  • Выгрузка данных для чеков в сервис Онлайн касс (подключение к ККТ для печати бумажных чеков не предусмотрено). Интеграция с сервисами Онлайн касс: OrandgData, Атол.
  • Автоматический расчет графика платежей по алгоритмам: простой процент, аннуитет, проценты ежемесячно – основной долг в конце и прочие, в том числе индивидуально разработанные алгоритмы;
  • Определение оценочной стоимости. Переоценка денежных требований (долгосрочные/краткосрочные кредиты и займы);
  • Начисление задолженности в соответствие с графиками;
  • Дисконтирование просроченных платежей;
  • Учет объектов залога.
  • Акции:
    • Фиксация/загрузка корпоративных событий эмитента;
    • Начисление дивидендов, в том числе пуловое начисление дивидендов по всем фондам.
  • Облигации:
    • Учет различных видов облигаций: Еврооблигации, Ценные бумаги РФ, Облигации государственных корпораций, Российских хозяйственных обществ, Иностранных коммерческих организаций, Кредитных организаций, Облигаций с ипотечным покрытием, Международных фин.организаций и иностранных государств;
    • Фиксация/загрузка корпоративных событий эмитента;
    • Амортизационные облигации;
    • Учет оферт;
    • Досрочное погашение;
    • Различные методы расчета НКД;
    • Частичное погашение НКД;
    • Расчет доходности/дюрации.
  • Депозитарные расписки;
  • Векселя;
  • Паи фондов, в том числе ETF (Раскрытие структуры активов паев фонда);
  • Ипотечные сертификаты участи;
  • Производные финансовые инструменты: фьючерсы, опционы.
  • Учет нефинансовых активов:
    • Недвижимость;
    • Земельные участки
    • Имущественные права (в том числе Договоры инвестиционного товарищества);
    • Проектно-сметная документация;
    • Договоры долевого строительства, реконструкции;
    • Права требования (аренды).
  • Операции с недвижимостью и имущественными правами: межевание, конвертация, пакетная загрузка справочников активов, контроль переоценки;
  • Операции по учету основных средств (принятие к учету, снятие с учета, модернизация, амортизация, инвентаризация);
  • Переоценка активов (возможность установки напоминаний о предстоящей переоценке);
  • Сделки купли-продажи активов, возможность установки графиков платежей. Переоценка будущих потоков платежей (определение оценочной стоимости), автоматическое дисконтирование просроченной задолженности;
  • Налоговый учет:
    • НДС. Раздельный учет НДС, в том числе с имущественных прав, формирование декларации по НДС, книги покупки, книги продаж, полный цикл учета, налоговая отчетность, выгрузка в ИФНС;
    • Налог на имущество. Начисление с учетом амортизации/кадастровой стоимости, Декларация по налогу на имущество, выгрузка в ИФНС;
    • Земельный налог. Начисление, Декларация по Земельному налогу, выгрузка в ИФНС.
  • Ведение графика платежей по договорам аренды (гибкая настройка, автоматические начисления по графику);
  • Контроль погашения управленческой задолженности по аренде;
  • Учет взаиморасчетов по договорам в условных единицах;
  • Групповое формирование первичных документов - начисления, выставления счетов и актов, создание счетов-фактур, печать документов;
  • Учет коммунальных расходов, установка тарифов;
  • Загрузка актов Управляющего;
  • Автоматическое признание дохода;
  • Мультивалютный учет аренды.
  • Предустановленный набор регламентных операций по расчетам и начислениям в целях учета по МСФО (IFRS-13);
  • Автоматизированное выполнение регламентных процедур закрытия дня/периода. Установка периодичности проведения операций;
  • Возможность пакетного проведения регламентных операций, в том числе фоновое проведение и формирования регламентированной отчетности, сохранение печатных форм в каталоги, формирование фактов XBRL;
  • Расчет и начисление резервов, восстановление резервов (в том числе по методике НАУФОР);
  • Расчет и начисление вознаграждений обязательным контрагентам (в том числе по методике НАУФОР);
  • Определение справедливой стоимости ценных бумаг, депозитов, дебиторской задолженности;
  • Дисконтирование дебиторской/кредиторской задолженности:
    • Установка признаков обесценения;
    • Мониторинг кредитных рисков;
    • Дисконтирование просроченной задолженности;
    • Установка шкал дисконтирования в разрезе аналитик.
  • Начисления:
    • проценты по банковским счетам, сделкам МНО, векселям, проценты по РЕПО;
    • начисление купонного дохода;
    • начисление дивидендов (в том числе пуловое по всем фондам);
    • доходы пайщикам;
    • начисление амортизации, налога на имущество;
    • начисление земельного налога;
    • задолженности по денежным требованиям (кредитам, займам).
  • Погашение купона и облигаций, проверка дефолтных облигаций;
  • Переоценка:
    • Активов (ценные бумаги, денежные требования, валютных денежных средств);
    • Взаиморасчетов, незавершенных сделок, % по РЕПО, % по банковским счетам.
  • Установка активных рынков ценных бумаг;
  • Расчет СЧА/Общей стоимости активов;
  • Анализ нарушений по фондам. Контроль инвестиционной декларации;
  • Закрытие 90,91, 86 счетов. Определение финансового результата;
  • Общие операции:
    • Загрузка котировок (ММВБ, НРД, Интерфакс);
    • Загрузка ключевой ставки ЦБРФ;
    • Загрузка курсов валют (ЦБРФ, ММВБ);
    • Обновление данных по облигациям (Интерфакс);
    • Расчет итоговых показателей бирж;
    • Удержание НДФЛ (общее по всем фондам).
  • Все виды операций с пайщиками:
    • Заявка на выдачу паев;
    • Заявка на погашение паев;
    • Заявка на обмен;
    • Смена владельцев паев.
  • Начисление и выплата дохода пайщикам;
  • Мастер ввода пайщиков, анкетных данных, формирование печатных форм;
  • Мастер ввода заявок на выдачу/погашение паев;
  • Бизнес-процессы учета заявок;
  • Учет в разрезе лицевых счетов. Заявление на открытие/закрытие лицевого счета;
  • Операции с пайщиками с использованием транзитных счетов;
  • Загрузка файлов агентов. Начисление вознаграждения агентам;
  • Учет скидок и надбавок;
  • Автоматическое формирование операций с использованием настраиваемых шаблонов платежей и произвольных дополнительных алгоритмов;
  • Широкие возможности создания и настройки клиентских анкетных форм;
  • Возможность проведения проверок клиентов по ПОДФТ;
  • Возможность загрузки данных от специализированного регистратора;
  • Поддержка квалифицированных инвесторов, отражение данных о включении и исключении из реестра, отчеты: «Сведения о квалифицированных инвесторах», «Реестр квалифицированных инвесторов»;
  • Регистры учета имущества, переданного в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;
  • Налоговый учет и отчетность:
    • Расчет инвестиционного вычета;
    • Расчет НДФЛ по кодам доходов и вычетов;
    • Справки 2-НДФЛ, 6-НДФЛ, раздел 2 Декларации по налогу на прибыль;
    • Формирование справки 2-НДФЛ с возможностью выгрузки в электронном виде для налоговых органов;
    • Выгрузка данных по 2-НДФЛ в 1С: Налогоплательщик.
  • Возможность интеграции с Личным кабинетом и иными сервисами;
  • Аналитическая отчетность:
    • Остатки по лицевым счетам;
    • Анализ доходности паев;
    • Динамика стоимости паев;
    • Доходность пая.
  • Сервис для анализа нарушений (4129-у);
  • По законодательству;
  • По инвестиционной декларации фонда.
  • НДФЛ: Справка 2-НДФЛ, 6-НДФЛ, Расчет инвестиционного вычета;
  • НДС: Книги покупок/продаж; Декларация по НДС;
  • Земельный налог: Декларация;
  • Налог на имущество: Декларация; Авансы по налогу на имущество;
  • Налог на прибыль: Декларация – Приложение 2.
  • Портфель фонда;
  • Остатки по фонду;
  • Остатки по финансовым инструментам;
  • Расчет дюрации и доходности по облигациям;
  • Среднегодовая СЧА;
  • Анализ котировок ценных бумаг;
  • Динамика стоимости индекса;
  • Структура индекса;
  • Составление и анализ произвольной структуры доходных и расходных статей;
  • Управленческая задолженность по аренде;
  • Отчет о действующих сделках МНО;
  • Анализ взаиморасчетов с контрагентами;
  • Оборотно-сальдовая ведомость общая и по счетам учета;
  • Карточка счета;
  • Анализ счета;
  • Обороты счета;
  • Шахматная ведомость.
  • Загрузка отчетов брокера:
    • QUIK
    • Агана
    • Алор+
    • Альфа-Банк
    • Атон
    • Банк Зенит
    • БКС Брокер
    • ВТБ 24
    • ВТБ УА
    • ГПБ
    • ЕВРОФИНАНС
    • ИК Витус
    • КИТ ФИНАНС
    • ММК Финанс
    • ОЛМА ФИНАНС
    • Открытие
    • Пермская фондовая компания
    • Ронин
    • Сбербанк КИБ
    • Тройка Диалог
    • ТФБ Финанс
    • Финам
  • Выгрузка отчетов в ЭДО Спецдепозитария ВТБ
    • Формы F520, F527 Банковские выписки и платежные поручения.
    • Форма F022 Расчет стоимости чистых активов.
    • Форма F530 Запрос на распоряжение имуществом.
    • Форма F851 Справка СЧА.
  • Загрузка файлов агентов в формате ПРСД, Корас, НОРДЕА.

Программное решение идеально подходит для выполнения регламентных операций в области управленческого учета деятельности паевых инвестиционных фондов, учета сделок с ценными бумагами и прочими финансовыми инструментами, учета нефинансовых активов, налогового учета и прочих операций фонда, в том числе с целью формирования регламентированной отчетности для предоставления в Банк России.

Отзывы клиентов