Аванкор: Паевые фонды

Аванкор: Паевые фонды

«Аванкор: Паевые фонды» — решение для автоматизации учета паевых инвестиционных фондов. Система разработана на технологической платформе «1С:Предприятие 8».
Продукт разработан для автоматизации учета всех типов и категорий паевых инвестиционных фондов.

Основные преимущества системы:

    • автоматическое создание регламентированной отчетности для регулятора;
    • контроль состава и структуры фонда;
    • возможности интеграции с различными сервисами (загрузка курсов валют, загрузка котировок);
    • все необходимые инструменты для ведения ОПИФ, ЗПИФ;
    • гибкость конфигурации.

Решение позволяет вести учет ПИФ не только Управляющим компаниям, программный продукт включает в себя подсистему для Специализированных депозитариев, что обеспечивает оптимизацию бизнес-процессов в отношении учета и контроля деятельности УК.

Возможности программы «Аванкор: Паевые фонды»:

  • Анализ котировок ЦБ;      
  • Динамика стоимости пая;      
  • Доходность пая;      
  • Задолженность эмитента по облигациям;      
  • Остатки по ЦБ в разрезе видов котировок;      
  • Расчет купонного дохода.      
  • Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества);      
  • Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества;      
  • Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда (владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда);      
  • Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд);      
  • Общие сведения об управляющей компании;       
  • Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций;      
  • Учетный журнал;      
  • Перечень имущества;      
  • Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов;      
  • Регистр учета денежных средств пайщика;      
  • Регистр учета ценных бумаг;
  • Регистр учета иного имущества;
  • Регистры учета НДС;
  • Сведения о квал.инвесторах ( в том числе по всем фондам)      
  • Реестр квалифицированных инвесторов.      
  • Автоматическое формирование резервов;
  • Автоматическое начисление вознаграждения по заданным правилам;
  • Учет операций с ценными бумагами, долями ООО, недвижимостью, имущественными правами, ипотечными закладными;
  • Учет взаиморасчетов по аренде;
  • Учет индексов, анализ динамики индексов, сравнение индексов;
  • Начисление НКД;
  • Учет авансов;
  • Дисконтирование задолженности;
  • Расчет банковских процентов по произвольному алгоритму;
  • Автоматическое определение нарушений по фондам, с отслеживанием даты их возникновения и устранения;
  • Операции с пайщиками с использованием транзитных счетов (выдача, обмен, погашение, начисление дохода);
  • Учет сделок РЕПО;
  • Подсистема учета входящих и исходящих документов;
  • Контроль соблюдения ФЗ № 115-ФЗ от 07.08.2001;
  • Автоматический расчет процентов по займам и пр.
  • Облигации: гос. ценные бумаги внешнего займа(РФ), гос. ценные бумаги субъекта РФ, облигации гос. корпораций, облигации иностранных коммерческих организаций, облигации кредитных организаций, облигации российских хоз. обществ, облигации с ипотечным покрытием, облигации унитарных предприятий, ценные бумаги иностранных государств, ценные бумаги международных финансовых организаций, ценные бумаги муниципальных образований субъекта РФ, ценные бумаги РФ;
  • Акции: акции акционерных инвестиционных фондов, акции иностранных коммерческих организаций, обыкновенные акции АО РФ, обыкновенные акции ЗАО РФ, обыкновенные акции кредитных организаций, привилегированные акции АО РФ, привилегированные акции кредитных организаций:
  • Доли ООО;
  • Имущественные права: по инвестиционным договорам, по договорам долевого участия, аренды недвижимого имущества, строительства, недвижимости и прочее;
  • Недвижимости: Жилого и нежилого помещений;
  • Художественные ценности;
  • Срочный рынок: опционы, фьючерсы;
  • Векселя;
  • Паи Фондов, в том числе ETF;
  • Денежные требования: ипотечные закладные, займы, денежное требование обеспеченное ипотекой, денежные требования по обязательствам, займы полученные, денежное требование не обеспеченное ипотекой;
  • Банковские счета: Расчетные счета, депозитные счета;
  • Проектно-сметная документация;
  • Ипотечные сертификаты участия;
  • Обезличенные металлические счета;
  • Автоматический расчет графика платежей по алгоритмам простого процента и аннуитетных платежей и индивидуально разработанным алгоритмам;
  • Определение оценочной стоимости;
  • Начисление задолженности.
  • Ведение графика платежей по договорам аренды;
  • Автоматическое создание счетов на оплату контрагентам, выставление актов за услуги, формирование счет-фактур выданных;
  • Контроль погашения управленческой задолженности по аренде;
  • Учет взаиморасчетов по договорам в условных единицах;
  • По законодательству;
  • По инвестиционной декларации фонда.
  • Выдача паев пайщика;
  • Обмен паев пайщика;
  • Погашение паев;
  • Смена владельцев паев , наследование, передача паев;
  • Ведение учета номинальных держателей;
  • Выплата дохода пайщикам;
  • Формирование справки 2-НДФЛ;       
  • Формирование отчета «6-НДФЛ»;       
  • Расчет агентского вознаграждения.
  • Загрузка котировок с биржи ММВБ;
  • Загрузка выписок из ПО клиент-банка;
  • Возможно загружать отчет брокера по разработанным конверторам;
  • Кит финанс, Тройка диалог;
  • Выгрузка данных в форматах ЭДО ОДК;
  • Выгрузка регламентированной отчетности для Анкеты ЦБ.
  • Налог на добавленную стоимость. Выгрузка Деклараций НДС в налоговую;
  • Налог на недвижимое имущество и земельным участкам. Выгрузка Деклараций в налоговую.

Программное решение идеально подходит для выполнения регламентированных процедур в области налогового учета, учета купли-продажи и прочих операций на рынке ценных бумаг.

Отзывы клиентов