Аванкор: Финансовая Компания

Аванкор: Финансовая Компания

«Аванкор: Финансовая компания» — оригинальная конфигурация программного продукта, созданного на базе 1С: Предприятие 8.3, предназначенная для автоматизации учета финансовых вложений собственных средств, учета финансовых вложений средств, переданных в доверительное управление, для персонифицированного учета страховых полисов и расчета ключевых параметров страховых полисов: дохода, доходности, гарантийного и рискового фондов и т.д.

Система «Аванкор: Финансовая Компания» позволяет автоматизировать:

  • Учет финансовых вложений собственных средств;
  • Учет финансовых вложений, переданных в доверительное управление;
  • Персонифицированный учет полисов страхования для страховых компаний.

Основные преимущества системы:

  • Готовая методология учета по Единому плану счетов и Отраслевым стандартам
    бухгалтерского учета;
  • Налоговый учет финансовых вложений включая отражение сумм временных и постоянных
    разниц;
  • Расчет справедливой стоимости по сложным алгоритмам в иерархии уровней справедливой
    стоимости;
  • Регламентированная отчетность по положению 526-П;
  • Регламентированная отчетность по форме ОКУД 0420154 в части разделов 4, 5, 6, включая
    формирование кодов денежных средств, депозитов и ценных бумаг;
  • Прямая интеграция по API с внешними поставщиками рыночной информации (Интерфакс,
    Cbonds, ЦБ РФ);
  • Гибкие решения по интеграции с главной книгой различных вендоров;
  • Выгрузка в ЭДО ОДК;
  • Учет средств, переданных в Доверительное управление.

Возможности программы «Аванкор: Финансовая компания»:

  • Учет широкого спектра финансовых вложений:
    • Депозиты;
    • Сделки минимального неснижаемого остатка;
    • Акции;
    • Депозитарные расписки;
    • Облигации, в том числе еврооблигации;
    • Векселя, Паи, Доли, Ипотечные сертификаты;
    • Срочный рынок (фьючерсы, форварды, опционы);
    • Структурные ноты.
  • Партионный учет ценных бумаг по методу ФИФО;
  • Автоматизированное создание регламентных документов по настраиваемой пользователем периодичности (амортизация премии/дисконта, переоценка по справедливой стоимости и т.д.) и в ключевые даты (погашение облигации, начисление НКД и т.д.);
  • Фоновые задания по загрузке рыночной информации по расписанию;
  • Формирование справок-расчета ключевых показателей с детализацией расчета этих показателей;
  • Учет различных видов сделок:
    • Сделки на фондовом рынке, в том числе с активами, номинированными в иностранной валюте: T+, T0, Внебиржевые;
    • Сделки на срочном рынке: покупка/продажа контрактов, погашение/исполнение опционов;
    • Сделки с валютой: покупка/продажа валют, в том числе через брокера;
    • Операции с денежными средствами (клиент-банк);
    • Поддержка форматов обмена первичными документами, в том числе НАПФ;
    • Загрузка кредитных рейтингов контрагентов и активов
  • Прямая интеграция с поставщиками рыночной информации – Интерфакс, Cbonds;
  • Загрузка отчетов брокера различных форматов;
  • Прямое подключение к ресурсам ЦБ для загрузки рыночных показателей (курсы валют, средневзвешенные ставки по депозитам, кривая бескупонной доходности, ключевая ставка и т.д.);
  • Хранение расширенной нормативно справочной информации по объектам учета;
  • Проверка и обновление данных контрагентов через сервисы ЕГР;
  • Понятные механизмы ввода остатков для быстрого начала ведения учета в системе.
  • Реализован в соответствии с Положением ЦБРФ от «2» сентября 2015 г. №486-П «О Плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения»;
  • Готовая методология проводок ЕПС по учету финансовых вложений;
  • Доступна гибкая настройка аналитики лицевых счетов ЕПС в зависимости от требований ведения учета, а также кода лицевого счета. Лицевые счета формируются в системе автоматически, без участия пользователя;
  • Выделение элементов стоимости активов на отдельных лицевых счетах (при необходимости);
  • Соблюдение принципов парности лицевых счетов;
  • Учет активов на внебалансовых счетах главы Г.
  • Классификация финансовых вложений в зависимости от цели приобретения с автоматизацией учета на соответствующих счетах ЕПС;
  • Предустановленный набор регламентных операций по расчетам и начислениям;
  • Автоматизированный расчет ЭСП и амортизированной стоимости;
  • Различные методы расчета амортизации премии/дисконта;
  • Учет бумаг с индексируемым номиналом;
  • Расчет справедливой стоимости по уровням иерархии, включая определение активности рынка, проверку адекватности цены, расчет справедливой стоимости по моделям и аналогам;
  • Определение критерия существенности при приобретении ценных бумаг и открытии депозитов с последующей корректировкой при первоначальном признании;
  • Возможность расчетов стоимости базовых активов структурных нот;
  • Различные механизмы реклассификации ценных бумаг между типами бизнес-моделей;
  • Автоматическое определение символов ОФР для счетов доходов / расходов в зависимости от вида дохода / расхода, типа актива.
  • ОКУД 0420154 Отчет о составе и структуре активов Раздел 04. Денежные средства;
  • ОКУД 0420154 Отчет о составе и структуре активов Раздел 05. Депозиты;
  • ОКУД 0420154 Отчет о составе и структуре активов Раздел 06. Ценные бумаги (кроме векселей, депозитных сертификатов);
  • Отчетность по Положению 526-П Примечания;
  • ОКУД 0420254 Отчет о деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению;
  • Отчетность по положению 527-П Примечания;
  • Выгрузка в ЭДО ОДК форм: F029, F520, F522, F622.
  • Оборотно-сальдовая ведомость общая и по счетам;
  • Карточка счета, анализ счета, обороты счета;
  • Шахматная ведомость;
  • Остатки активов ЕПС в детализации по партиям и элементам стоимости каждой партии.
 
  • Доходность портфеля MWR/TWR;
  • Оповещение о предстоящих офертах;
  • Отчет о потоках;
  • Структура активов по инвестиционной декларации.
 
  • Учет страховых полисов;
  • Расчет гарантийного и рискового фондов по страховым полисам с подробной справкой-расчетом;
  • Расчет дополнительного инвестиционного дохода страховых полисов по сложным алгоритмам с формированием подробной справкой-расчета;
  • Установка неограниченного количества стратегий на основе одних и тех же алгоритмов расчета дополнительного инвестиционного дохода с разными параметрами алгоритмов;
  • Расчет количества структурных нот к покупке / продаже по данным действующих страховых полисов;
  • Автоматическое создание за выбранный период необходимых документов расчета гарантийного и рискового фондов, дополнительного инвестиционного дохода;
  • Гибко настраиваемые отчеты;
  • Отдельные права пользователей для изменения данных только персонифицированного учета.

Отзывы клиентов