Аванкор: Финансовая Компания

«Аванкор: Финансовая компания» — оригинальная конфигурация программного продукта, созданного на базе 1С: Предприятие 8.3, предназначенная для автоматизации учета финансовых вложений собственных средств, учета финансовых вложений средств, переданных в доверительное управление, для персонифицированного учета страховых полисов и расчета ключевых параметров страховых полисов: дохода, доходности, гарантийного и рискового фондов и т.д.
Система «Аванкор: Финансовая Компания» позволяет автоматизировать:
- Учет финансовых вложений собственных средств;
- Учет финансовых вложений, переданных в доверительное управление;
- Персонифицированный учет полисов страхования для страховых компаний.
Основные преимущества системы:
- Готовая методология учета по Единому плану счетов и Отраслевым стандартам
бухгалтерского учета; - Налоговый учет финансовых вложений включая отражение сумм временных и постоянных
разниц; - Расчет справедливой стоимости по сложным алгоритмам в иерархии уровней справедливой
стоимости; - Регламентированная отчетность по положению 526-П;
- Регламентированная отчетность по форме ОКУД 0420154 в части разделов 4, 5, 6, включая
формирование кодов денежных средств, депозитов и ценных бумаг; - Прямая интеграция по API с внешними поставщиками рыночной информации (Интерфакс,
Cbonds, ЦБ РФ); - Гибкие решения по интеграции с главной книгой различных вендоров;
- Выгрузка в ЭДО ОДК;
- Учет средств, переданных в Доверительное управление.
Возможности программы «Аванкор: Финансовая компания»:
- Учет широкого спектра финансовых вложений:
- Депозиты;
- Сделки минимального неснижаемого остатка;
- Акции;
- Депозитарные расписки;
- Облигации, в том числе еврооблигации;
- Векселя, Паи, Доли, Ипотечные сертификаты;
- Срочный рынок (фьючерсы, форварды, опционы);
- Структурные ноты.
- Партионный учет ценных бумаг по методу ФИФО;
- Автоматизированное создание регламентных документов по настраиваемой пользователем периодичности (амортизация премии/дисконта, переоценка по справедливой стоимости и т.д.) и в ключевые даты (погашение облигации, начисление НКД и т.д.);
- Фоновые задания по загрузке рыночной информации по расписанию;
- Формирование справок-расчета ключевых показателей с детализацией расчета этих показателей;
- Учет различных видов сделок:
- Сделки на фондовом рынке, в том числе с активами, номинированными в иностранной валюте: T+, T0, Внебиржевые;
- Сделки на срочном рынке: покупка/продажа контрактов, погашение/исполнение опционов;
- Сделки с валютой: покупка/продажа валют, в том числе через брокера;
- Операции с денежными средствами (клиент-банк);
- Поддержка форматов обмена первичными документами, в том числе НАПФ;
- Загрузка кредитных рейтингов контрагентов и активов
- Прямая интеграция с поставщиками рыночной информации – Интерфакс, Cbonds;
- Загрузка отчетов брокера различных форматов;
- Прямое подключение к ресурсам ЦБ для загрузки рыночных показателей (курсы валют, средневзвешенные ставки по депозитам, кривая бескупонной доходности, ключевая ставка и т.д.);
- Хранение расширенной нормативно справочной информации по объектам учета;
- Проверка и обновление данных контрагентов через сервисы ЕГР;
- Понятные механизмы ввода остатков для быстрого начала ведения учета в системе.
- Реализован в соответствии с Положением ЦБРФ от «2» сентября 2015 г. №486-П «О Плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения»;
- Готовая методология проводок ЕПС по учету финансовых вложений;
- Доступна гибкая настройка аналитики лицевых счетов ЕПС в зависимости от требований ведения учета, а также кода лицевого счета. Лицевые счета формируются в системе автоматически, без участия пользователя;
- Выделение элементов стоимости активов на отдельных лицевых счетах (при необходимости);
- Соблюдение принципов парности лицевых счетов;
- Учет активов на внебалансовых счетах главы Г.
- Классификация финансовых вложений в зависимости от цели приобретения с автоматизацией учета на соответствующих счетах ЕПС;
- Предустановленный набор регламентных операций по расчетам и начислениям;
- Автоматизированный расчет ЭСП и амортизированной стоимости;
- Различные методы расчета амортизации премии/дисконта;
- Учет бумаг с индексируемым номиналом;
- Расчет справедливой стоимости по уровням иерархии, включая определение активности рынка, проверку адекватности цены, расчет справедливой стоимости по моделям и аналогам;
- Определение критерия существенности при приобретении ценных бумаг и открытии депозитов с последующей корректировкой при первоначальном признании;
- Возможность расчетов стоимости базовых активов структурных нот;
- Различные механизмы реклассификации ценных бумаг между типами бизнес-моделей;
- Автоматическое определение символов ОФР для счетов доходов / расходов в зависимости от вида дохода / расхода, типа актива.
- ОКУД 0420154 Отчет о составе и структуре активов Раздел 04. Денежные средства;
- ОКУД 0420154 Отчет о составе и структуре активов Раздел 05. Депозиты;
- ОКУД 0420154 Отчет о составе и структуре активов Раздел 06. Ценные бумаги (кроме векселей, депозитных сертификатов);
- Отчетность по Положению 526-П Примечания;
- ОКУД 0420254 Отчет о деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению;
- Отчетность по положению 527-П Примечания;
- Выгрузка в ЭДО ОДК форм: F029, F520, F522, F622.
- Оборотно-сальдовая ведомость общая и по счетам;
- Карточка счета, анализ счета, обороты счета;
- Шахматная ведомость;
- Остатки активов ЕПС в детализации по партиям и элементам стоимости каждой партии.
- Доходность портфеля MWR/TWR;
- Оповещение о предстоящих офертах;
- Отчет о потоках;
- Структура активов по инвестиционной декларации.
- Учет страховых полисов;
- Расчет гарантийного и рискового фондов по страховым полисам с подробной справкой-расчетом;
- Расчет дополнительного инвестиционного дохода страховых полисов по сложным алгоритмам с формированием подробной справкой-расчета;
- Установка неограниченного количества стратегий на основе одних и тех же алгоритмов расчета дополнительного инвестиционного дохода с разными параметрами алгоритмов;
- Расчет количества структурных нот к покупке / продаже по данным действующих страховых полисов;
- Автоматическое создание за выбранный период необходимых документов расчета гарантийного и рискового фондов, дополнительного инвестиционного дохода;
- Гибко настраиваемые отчеты;
- Отдельные права пользователей для изменения данных только персонифицированного учета.
Ссылка на руководство пользователя: Руководство пользователя системы «Финансовая Компания»
Для входа использовать логин Demo , пароль 123456
Информацию о стоимости Системы можно получить:
— по телефону 8(495)374-74-45 доб. 39, 41
— направить запрос по адресу: info@avancore.ru