Аванкор: XBRL-Портал

«Аванкор: XBRL-Портал»  многофункциональное сервисное решение, предназначенное для подготовки регуляторной, финансовой и иной отчетности некредитных финансовых организаций в формате XBRL для представления в Банк России. Сервис позволяет создавать электронное представление отчетности в формате XBRL в соответствии с требованиями нормативных актов, регламентирующих порядок составления и представления в Банк России отчетности в формате XBRL.

С помощью функционала на основе контрольных соотношений, заложенных в таксономию XBRL Банка России, может быть проведена проверка полноты и корректности предоставляемой отчетности. В результате проверки пользователь формирует детализированный отчет с группировкой формул по типу с расшифровкой значений переменных и аспектов отчетных фактов для возможности предметного анализа и поиска причин возникновения предупреждений.

Программное решение представляет собой программный комплекс, разработанный компанией Аванкор, состоящий из функциональных сервисов, публичных сервисов, имеющих программный интерфейс (API) для возможности самостоятельной интеграции, и пользовательского веб-интерфейса, опубликованного в сети Интернет по адресу https://xbrl.avancore.ru. Сервис располагается на серверных ресурсах компании Аванкор, что обеспечивает высокую скорость работы и возможность обработки большого объема данных.

 

Функционал и общие возможности:

Предназначена для разграничения доступа пользователей в сервисе, а также через программный интерфейс (API). Функция обеспечивает:  
  • Разграничение хранения данных отчетности компаний, использующих сервис;
  • Предоставление доступа пользователям компаний;
  • Работу системы авторизации и идентификации пользователей веб-сервиса;
  • Ограничение прав доступа пользователей к данным отчетности, хранящимся в сервисе;
  • Ограничение прав доступа пользователей к функционалу сервиса на основе предоставленной роли;
  • Возможность одновременной работы пользователей с данными отчетности компании;
  • Хранение информации о действиях пользователей, связанных с изменением данных отчетности;
  • Управление версиями данных отчетности.
Предназначена для загрузки справочных данных и отчетности в сервис:  
  • Загрузка версий таксономий XBRL Банка России со специализированного сайта Банка России;
  • Возможность загрузки файлов в формате XBRL для создания отчетности в сервисе;
  • Возможность загрузки дополнительных данных отчетности в формате XBRL, подготовленных во внешних системах формирования отчетности;
  • Возможность загрузки дополнительных файлов для формирования комплекта файлов (пакета отчетности).
 
Предназначена для визуализации и составления отчетности:  
  • Возможен выбор точки входа таксономии;
  • Возможен ручной ввод данных отчетности в соответствии с порядком составления форм отчетности Банка России;
  • Добавление примечаний к фактам формируемой отчетности, передаваемым в Банк России;
  • Визуализация данных отчетности в виде табличного представления в соответствии с правилами к отображению, заложенными в таксономию XBRL Банка России;
  • Заполнение внутренних информационных справочников и их использование при составлении отчетности.
Предназначена для проверки корректности загружаемых отчетных данных:  
  • Техническая проверка корректности файлов в формате XBRL на соответствие международной спецификации XBRL;
  • Проверка отчетных данных в формате XBRL на соответствие правилам таксономии XBRL Банка России;
  • Формирование протокола проверки отчетных данных на соответствие правилам таксономии XBRL Банка России;
  • Формирование технического файла протокола проверки отчетных данных;
  • Сверка файлов в формате XBRL для поиска расхождений в содержащихся отчетных данных.
   
Предназначена для подготовки результирующего пакета для предоставления в Банк России:  
  • Файл с отчетными данными в формате XBRL на основе таксономии XBRL Банка России;
  • Файл со служебной информацией, содержащий следующие данные:
    • Структура пакета (перечень файлов пакета, включая дополнительные файлы).
  • Пакет (комплект документов) для сохранения на локальном диске, включающий в себя:
    • файл с отчетными данными в формате XBRL;
    • файл со служебной информацией;
    • дополнительные файлы (в формате *.DOC, *.DOCX, *.XML, *.XLS, *.XLSX, *.PDF);
    • наименование файлов в соответствии с заданными в настроечном файле правилами.
  • Подписанный электронной подписью пакет (комплект документов) для загрузки в Единый портал внешнего взаимодействия (ЕПВВ) Банка России, включающий в себя:
    • файл пакета (комплект документов) отчетности для предоставления в Банк России;
    • файл отсоединенной электронной подписи (ЭЦП) пакета, сформированный самостоятельно сотрудником отчитывающейся организации.

 

Сертификация

Работа сервиса основана на использовании международной спецификации XBRL (разработанной организацией XBRL International Inc., https://www.xbrl.org/) являющейся базовой для таксономии Банка России. В разработке использованы нормативные акты, правила, указания и разъяснения Банка России и Центра XBRL.

Сервис «Аванкор XBRL-Портал» успешно прошел тестирование в Российском Центре XBRL (АНО «Центр по внедрению и развитию формата ИксБиАрЭл») и получил протоколы соответствия функциональности.

 

Бизнес-валидация для типов отчетности и сегментов рынка:

  • НСО УК (отчетность в соответствии с Указанием Банка России № 5708-У);
  • ГКФО (отчетность в соответствии с Указанием Банка России № 5510-У);
  • ОДС (отчетность в соответствии с Указанием Банка России № 4263-У);
  • ОДС по ин. счетам (отчетность в соответствии с Указанием Банка России № 5757-У);
  • НО ПУРЦБ (отчетность в соответствии с Указанием Банка России № 5709-У);
  • БФО ПУРЦБ и УК (отчетность в соответствии с Положением Банка России № 532-П).

 

Визуализация отчетных данных посредством табличного слоя для типов отчетности и сегментов рынка:

  • НСО УК (отчетность в соответствии с Указанием Банка России № 5708-У).

 

Протоколы соответствия функциональности:

     •        Протокол № БВ-5-03/22
     •        Протокол № БВ-5-04/22
     •        Протокол № БВ-5-05/22
     •        Протокол № ПФ-5-08/22

 

Доступ к сервису

Веб-сервис опубликован в сети Интернет по адресу https://xbrl.avancore.ru.

Также для возможности упрощенного проведения технической проверки корректности файлов и бизнес-валидации на соответствие правил таксономии XBRL Банка России опубликована отдельная форма по адресу https://xbrl.avancore.ru/validate/form

Доступ к веб-сервису предоставляется клиентам при наличии лицензии XBRL и действующего договора сопровождения модуля «Аванкор XBRL».

 

Демо-презентация Сервиса XBRL

 

Получить подробную информацию о стоимости сервиса «Аванкор XBRL-Портал» Вы можете по телефону +7 (495) 374-74-45 или отправив заявку на: info@avancore.ru. Наши специалисты свяжутся с Вами.

 

 

Отзывы клиентов