Аванкор: XBRL-Портал

Аванкор: XBRL-Портал

«Аванкор: XBRL-Портал» — многофункциональное сервисное решение, предназначенное для подготовки регуляторной, финансовой и иной отчетности в формате XBRL для представления в Банк России.

Возможности XBRL-Портал

   • Загрузка и создание отчетов в формате XBRL;
   • Валидация отчета по нормативам Банка России;  
   • Подписание и отправка отчетности в Банк России;
   • Дополнительные проверки при валидации отчетности

Преимущества

   • Загрузка и редактирование отчетов в формате XBRL;
   • Загрузка данных из Excel;  
   • Выгрузка отчетов в формате Excel;
   • Одновременная работа пользователей;  
   • Постановка и контроль задач;
   • Версионирование;
   • Быстрый поиск и удобная структура хранения;
   • Сравнение отчетов XBRL, контроль изменений данных;  
   • Интеграция с учетными системами по API;
   • Подписание и отправка отчетности в Банк России.

XBRL-Портал представляет собой программный комплекс, разработанный компанией Аванкор, состоящий из функциональных сервисов, имеющих программный интерфейс (API) для возможности самостоятельной интеграции, и пользовательского веб-интерфейса, опубликованного в сети Интернет по адресу https://xbrl.avancore.ru. Сервис располагается на серверных ресурсах компании Аванкор, что обеспечивает высокую скорость работы и возможность обработки большого объема данных

С помощью функционала на основе контрольных соотношений, заложенных в таксономию XBRL Банка России, может быть проведена проверка полноты и корректности предоставляемой отчетности. В результате проверки пользователь формирует детализированный отчет с группировкой формул по типу с расшифровкой значений переменных и аспектов отчетных фактов для возможности предметного анализа и поиска причин возникновения предупреждений.

XBRL-Портал поддерживает работу со всеми актуальными версиями таксономии Банка России.

 

Функционал и общие возможности:

  • Разграничение хранения данных отчетности компаний, использующих сервис;
  • Доступ предоставляется пользователям компаний;
  • Работу системы авторизации и идентификации пользователей веб-сервиса;
  • Ограничение прав доступа пользователей к данным отчетности, хранящимся в сервисе;
  • Ограничение прав доступа пользователей к функционалу сервиса на основе предоставленной роли;
  • Возможность одновременной работы пользователей с данными отчетности компании;
  • Хранение информации о действиях пользователей, связанных с изменением данных отчетности;
  • Управление версиями данных отчетности.
  • Загрузка версий таксономий XBRL с сайта Банка России;
  • Загрузка файлов в формате XBRL для создания отчетности в сервисе;
  • Загрузка дополнительных данных отчетности в формате XBRL, подготовленных во внешних системах формирования отчетности;
  • Консолидация и дозагрузка файлов для формирования пакета XBRL;
  • Загрузка дополнительных файлов для формирования комплекта файлов (пакета отчетности).
 
  • Выбор точки входа таксономии;
  • Добавление примечаний к фактам формируемой отчетности;
  • Визуализация данных отчетности в виде табличного представления в соответствии с правилами к отображению, заложенными в таксономию XBRL Банка России;
  • Заполнение внутренних информационных справочников.
  • Техническая проверка корректности файлов в формате XBRL на соответствие международной спецификации XBRL;
  • Проверка отчетных данных в формате XBRL на соответствие правилам таксономии XBRL Банка России;
  • Формирование протокола проверки отчетных данных на соответствие правилам таксономии XBRL Банка России;
  • Формирование технического файла протокола проверки отчетных данных;
  • Сверка файлов в формате XBRL для поиска расхождений.
  • Файл с отчетными данными в формате XBRL на основе таксономии XBRL Банка России;
  • Файл со служебной информацией, содержащий следующие данные::
    • тип передаваемого сообщения (отчетность);
    • структура пакета (перечень файлов пакета, включая дополнительные файлы).
  • Пакет (комплект документов) для сохранения на локальном диске, включающий в себя:
    • файл с отчетными данными в формате XBRL;
    • файл со служебной информацией;
    • дополнительные файлы (в формате *.DOC, *.DOCX, *.XML, *.XLS, *.XLSX, *.PDF);
    • наименование файлов в соответствии с заданными в настроечном файле правилами.
  • Подписанный ЭЦП комплект документов для загрузки в Единый портал внешнего взаимодействия (ЕПВВ) Банка России, включающий в себя:
    • файл пакета (комплект документов) отчетности для предоставления в Банк России;
    • файл отсоединенной электронной подписи (ЭЦП) пакета, сформированный самостоятельно сотрудником организации.

 

Сертификация

Работа сервиса основана на использовании международной спецификации XBRL (разработанной организацией XBRL International Inc., https://www.xbrl.org/) являющейся базовой для таксономии Банка России. В разработке использованы нормативные акты, правила, указания и разъяснения Банка России и Центра XBRL.

Бизнес-валидация для типов отчетности и сегментов рынка:

  • НСО УК (отчетность в соответствии с Указаниями Банка России № 5708-У и 6292-У);
  • ГКФО (отчетность в соответствии с Указанием Банка России № 5510-У);
  • ОДС (отчетность в соответствии с Указанием Банка России № 4263-У и 6247-У);
  • ОДС по ин. счетам (отчетность в соответствии с Указанием Банка России № 5757-У);
  • НО ПУРЦБ (отчетность в соответствии с Указанием Банка России № 5709-У и 6282-У);
  • НО НПФ (отчетность в соответствии с Указанием Банка России № 6269-У);
  • БФО ПУРЦБ и УК (отчетность в соответствии с Положением Банка России № 532-П).

Визуализация отчетных данных посредством табличного слоя для типов отчетности и сегментов рынка:

  • НСО УК (отчетность в соответствии с Указаниями Банка России № 5708-У и 6292-У);
  • ОДС (отчетность в соответствии с Указанием Банка России № 6247-У);
  • ГКФО (отчетность в соответствии с Указанием Банка России № 5510-У).

 

Сертификаты соответствия и протоколы соответствия функциональности

«Аванкор XBRL-Портал» успешно проходит тестирование в Российском Центре XBRL (АНО «Центр по внедрению и развитию формата ИксБиАрЭл») и получил подтверждения соответствия функциональности:

• Протокол соответствия № БВ-5-03/22 от 23.03.2022
Протокол соответствия № БВ-5-04/22 от 14.04.2022
Протокол соответствия № БВ-5-05/22 от 23.05.2022
Протокол соответствия № ПФ-5-08/22 от 12.08.2022
Сертификат соответствия № В3-5-04/23 от 17.04.2023
Протокол соответствия № БВ-5-04/23 от 17.04.2023
Протокол соответствия № БВ-5-06/23 от 21.06.2023
Протокол соответствия № БВ-5-11/23 от 17.11.2023

Актуальная информация о действующих сертификатах соответствия или протоколах соответствия функциональности XBRL размещена на сайте Центра XBRL https://xbrl.ru/certification/certificates/

Доступ к сервису

Веб-сервис опубликован в сети Интернет по адресу https://xbrl.avancore.ru.

Также для возможности упрощенного проведения технической проверки корректности файлов и бизнес-валидации на соответствие правил таксономии XBRL Банка России опубликована отдельная форма по адресу https://xbrl.avancore.ru/validate/form

Доступ к веб-сервису предоставляется клиентам при наличии лицензии XBRL и действующего договора сопровождения Программного продукта «Аванкор XBRL-Портал». 

 

Презентация веб сервиса

Вы можете ознакомиться с демо-презентацией Сервиса XBRL: Презентация

 

Документация «Аванкор: XBRL-Портал»:

 

Информацию о стоимости сопровождения с доступом к сервису можно получить:

— на странице «Стоимость»
— по телефону 8(495)374-74-45 доб. 41, 39
— направить запрос по адресу: info@avancore.ru

 

«Аванкор: XBRL-Портал» включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных: Страница карточки соответствующей записи реестра

 

Отзывы клиентов