Аванкор: Доверительное управление

Аванкор: Доверительное управление

«Аванкор: Доверительное управление» — решение предназначено для автоматизации: учета финансовых вложений собственных средств, учета средств доверительного управления, учета операций доверительного управления, страховых резервов (ЦК СРО, ИДУ, ПН ПФР, ПР НПФ), физических и юридических лиц. Ведение учета в системе осуществляется согласно всем регламентированным операциям и требованиям к ведению отчетности.

Основные преимущества системы:

  • готовая методология учета по ЕПС;
  • регламентированная отчетность;
  • интеграция с внешними сервисами (Интерфакс);
  • интеграция с системой «БНФО»;

Решение обеспечивает формирование обмена данными по принципу «Управляющий – Учредитель» (возможность обмена данными между УК и НПФ, УК и Страховыми компаниями)

Подробнее, о переходе на ЕПС для НФО и механизмах для ведения учета по ЕПС

Возможности программы «Аванкор: Доверительное Управление»:

  • Реализован в соответствии с Положением ЦБРФ от «2» сентября 2015 г. №486-П «О Плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения». Положение вступает в силу с 1 января 2017 года.
  • Возможно ведение параллельно с учетом по плану счетов РСБУ, доступно включение учета по ЕПС для отдельных портфелей и для всей конфигурации в целом, осуществляется по различным типам портфелей, предусмотрена гибкая настройка аналитики лицевых счетов.      
  • Контроль выполняется регламентной операцией «Контроль превышения допустимого уровня рисков (УУ)». Периодичность запуска устанавливается в параметре «Контроль превышения допустимого уровня рисков» учетной политики
  • Сервис "Проверка реквизитов контрагентов" ФНС позволяет в онлайн-режиме проверять существование контрагента по его ключевым реквизитам - ИНН и КПП.
«ПРИКАЗ ФСФР 10-37/пз-н от 08.06.2010 Отчеты о пенсионных резервах»
  • Отчет «Расчет оценочной стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель Приложение 1»;      
  • Отчет «Расчет рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов фонда Приложение 2»;      
«ПРИКАЗ ФСФР 06-155/пз-н от 26.12.06 Отчеты о пенсионных накоплениях НПФ и ПФР»
  • Расчет рыночной стоимости активов;
  • Расчет стоимости чистых активов;
«ПРИКАЗ ФСФР № 05-63/пз-н от 15.11.05 Отчеты о пенсионных накоплениях от ПФР»
  • Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений. Форма 2;      
  • Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений. Форма 3;      
  • Отчет о сделках по продаже ценных бумаг по цене ниже рыночной и сделках по покупке ценных бумаг по цене выше рыночной;      
«ПРИКАЗ Минфина России от 02.07.10 № 66н (05.10.2011 №124н) Бухгалтерская отчетность для ЮЛ и СПН»
  • Отчет о прибылях и убытках средств пенсионных накоплений. Форма 2;      
«ПРИКАЗ МФРФ №107н от 22.08.2005 как Приложение №4 к Стандартам раскрытия информации»
  • Отчет «Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений»;      
  • Отчет «Расчет вознаграждения за управление»;      
«ПРИКАЗ ФСФР 12-67/пз-н от 02.08.12 Отчёты о пенсионных накоплениях»
  • Отчет «Расчет рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов фонда»;
  • Отчет «Расчет стоимости чистых активов, в которые размещены средства пенсионных резервов фонда»;
  • Отчет «Справка о средней стоимости чистых активов»;      
«ПРИКАЗ МФРФ от 11.05.10 № 41н Бухгалтерская отчетность Страховых организаций»
  • Отчет Форма 1-СО. Бухгалтерский баланс страховой организации;      
  • Отчет Форма 2-СО. О прибылях и убытках страховой организации;      
  • Отчет Форма 4-СО О движении денежных средств;
«ПРИКАЗ МФРФ от 02.07.10 № 66н (05.10.2011 №124н)»
  • Отчет Форма 1-ЮЛ. Бухгалтерский баланс для юридических лиц;      
  • Отчет Форма2-ЮЛ. О прибылях и убытках;      
«ПРИКАЗ МФРФ от 02.07.10 № 66н (05.10.2011 №124н) Бухгалтерская отчетность для ЮЛ и СПН
  • Форма 1. Бухгалтерский баланс для юридических лиц;      
  • Форма 2. О прибылях и убытках;
«ПРИКАЗ МФРФ №109н и ФКЦБ №33 от 11.12.01 Отчетность профучастника»
  • Отчет «Форма 1100. Сведения о биржевых и внебиржевых сделках профучастника»;      
«ПРИКАЗ ФСФР от 14.06.07 №07-67/пз-н Управление целевым капиталом»
  • Отчет «Расчет рыночной стоимости активов»;
«ПРИКАЗ Росстата от 10.12.08 № 308»
  • Форма №1-ФС (НПФ) Сведения о финансовых операциях НПФ.      
Указание Банка России N 3719-У от 09.07.15 Отчетность некредитных финансовых организаций об операциях с денежными средствами
  • Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций (0420001)
Указание Банка России №3901-У от 16.12.2015. Отчетность АИФ и УК АИФ, ПИФ и НПФ.
  • Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений (0420506)
  • Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений (0420507)
Указание Банка России N 3533-У от 15.01.15 Отчетность профессиональных участников рынка ценных бумаг в ЦБ (в ред. Указания № 4096-У)
  • Сведения о банковских счетах (0420409)
  • Отчет профессионального участника по ценным бумагам (0420415)
  • Сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги (портфельные инвестиции) (0420416)
  • Отчет о внебиржевых сделках (0420417)
  • Сведения об осуществлении профессиональным участником брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами (0420418)
Положение Банка России № 527-П от 28.12.2015
  • Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственных пенсионных фондов»
  • Акции;
  • Облигации;
  • Инвестиционные паи;
  • Векселя;
  • Доли в уставном капитале;
  • Срочные контракты;
  • Ипотечные сертификаты участия;
  • Недвижимость.
  • Бухгалтерский (по планам счетов РСБУ и ЕПС),
  • Налоговый,
  • Внутренний,
  • Управленческий.
  • Отчет об инвестиционных вложениях;      
  • Справка о средней стоимости чистых активов;
  • Расчет вознаграждения за управление;
  • Достаточность собственных средств УК.      
  • Отчет о деятельности доверительного управляющего, согласно 482-П
  • Раздельная периодичность по областям учета БУ, УУ, НУ, ЕПС;
  • Погашение купона и облигаций, проверка дефолтных облигаций;
  • Переоценка активов, денежных средств, % по РЕПО, % по банковским счетам;
  • Определение сделок на худших условиях и отклонение цен от рыночных;
  • Закрытие счетов 90 и 91;
  • Реинвестирование при закрытии года;
  • Загрузка котировок;
  • Расчет РСА\СЧА;            
  • Контроль уменьшения стоимости портфеля.
  • Загрузка котировок, округление для портфеля;
  • Правила работы с котировками;
  • Раздельное ведение определений котировок по БУ, НУ, УУ, ЕПС;
  • Настройки вознаграждения и оплата услуг УК и Спецдепозитария.
  • Срочный рынок: опционы, фьючерсы;
  • Клиринг открытых позиций;
  • Исполнение опциона;
  • Погашение контракта.
  • Объединение нескольких портфелей в пул;
  • Проведение пуловых сделок;
  • Балансировка портфелей, входящих в пул.
  • Индексы и бенчмарки;
  • Отчеты по активам;
  • Отчет «Данные индекса»;      
  • Отчет «Изменение портфеля по сравнению с бенчмарком»;      
  • Отчет по бенчмарку;      
  • Отчёт «Рейтинги эмитентов».
  • Динамика доходности по сравнению с индексом;      
  • Динамика доходности портфеля относительно расчетного индекса;      
  • Сервис InfoService. Справочная информация по эмитентам и их ценным бумагам (акции, облигации, депозитарные расписки, фонды, ИСУ);
  • Сервис BondService. База данных по облигациям;
  • Сервис NSDService. База данных НРД;
  • Сервис ArchiveService. Архивные данные по итогам торгов, курсам валют и пр.;
  • Сервис MOEX. Итоги торгов на Московской бирже;
  • Сервис RatingService. Рейтинги компаний и облигаций.
  • НУК;
  • ПФК;
  • ВТБ;
  • ИДЖИ Капитал Партнерс;
  • Ронин Траст;
  • Кит-Финанс;
  • Открытие;
  • QUIK;
  • Тройка.
Объединённая депозитарная компания (ОДК)
  • Формы F022, F012 Расчет СЧА/РСА (Стоимость чистых активов / Расчёт стоимости активов);
  • Форма F555 «Отчет об инвестиционных вложениях»;
  • Формы F060 F070 «Отчёта об инвестировании средств пенсионных накоплений. Форма 2»; и «Отчёта о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений. Форма 3»;
  • Формы F073 F074 «Отчёта об инвестировании средств пенсионных накоплений. Форма 1»; и «Отчёта о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений. Форма 2»;
  • Форма F522 отчёта брокера об операциях;
  • Формы F520 F527 Банковских выписок и платежных поручений;
  • Форма F645 Ведомость сверки активов (Отчёт портфель клиента)
НПФ Благосостояние (Негосударственный Пенсионный Фонд) три отчётные формы
  • Отчет о состоянии портфеля на дату;
  • Перечень сделок с ценными бумагами за период;
  • Движение денежных средств по расчетному счету за период.
ЭДО Гарант (Электронный документооборот) по формам отчетности:
  • Справка СЧА/РСА;
  • Отчет брокера;
  • Банковская выписка.
СК Альянс (Страховая Компания)
  • Котировки;
  • Перечень сделок с ценными бумагами;
  • Портфель клиента.
Внутренние обработки
  • Загрузка списка ценных бумаг в систему из файла НРД (Национальный расчётный депозитарий);
  • Выгрузка данных НДФЛ во внешний файл для загрузки в 1С Налогоплательщик.
Выгрузка данных ЭДО ФСФР Анкета. Отчёты:
  • Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений;
  • Об инвестировании средств пенсионных накоплений. Форма 1;
  • О доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений. Форма 2.

Программное решение идеально подходит для ведения налогового, бухгалтерского учета, учета имущества и договоров доверительного управления.

Отзывы клиентов