Автоматизированная система «Аванкор: Главная книга»/«Avancore: AAE» («Avancore: Accounting Engine») – программный продукт, созданный на базе программной платформы 1С 8.3, для учета инвестиций в части РСБУ (Минфин), Налогового учета (в том числе расчет временных и постоянных разниц), МСФО.

Функциональные возможности:

1. Независимая генерация бухгалтерских проводок по трём видам учёта РСБУ, НУ и МСФО

2. Формирование бухгалтерских отчетов (ОСВ, карточка счета, анализ счета)

3. Учёт большого спектра финансовых продуктов:

• Сделки с ЦБ — Акции, Облигации, Паи
• DR Конвертации
• Bond Conversion
• Выпуск собственных облигаций
• Репо с ЦБ — Акции, облигации, Паи, КСУРепо с плавающей и
  фиксированной ставкой, Репо на корзину
• Займ с ЦБ
• Залог ценных бумаг
• Маржин Колы и компенсационный взнос
• Корп.действие:

• • Дивиденд
  • Амортизация номинала
  • Погашение облигации
  • Погашение купона
  • Операции над выпусками

• Займ ДС
• Кредит
• Депозит
• Биржевые деривативы
• Вариационная маржа
• NDF
• Поставочные форварда — валютные, по ценным бумагам
• FX, FX форвард, FX опцион
• FX SWAP
• IRS Swap
• XCCY SWAP
• CDS Swap
• Внебиржевые опционы
• Commodity Option
• Commodity Swap (Азиатский своп)
• CapFloor
• Договора неттинга
• Взнос уставной капитал
• Гарантия
• Денежные операции (Комиссии, переводы и т.д.)
• Поручительство, Банковская гарантия
• Товарные форварда — Зерно, Нефть и т.д.

4. Выполнение всех необходимых регламентных операций, обособленно по
каждому виду учета

5. Настройка схемы проводок по денежным операциям в пользовательском
режиме

6. Налоговый учет:

• Работа с НДС и счетами-фактур
• Формирование налоговых регистров
• Расчет налогооблагаемой базы
• Формирование временных и постоянных разниц

7. Работа с большим объёмом операций (более 300 000 документов в день)

8. Интеграция с бэкофисными системами

9. Интеграция с Главной книгой

Информацию о стоимости Системы можно получить:

— на странице «Стоимость»
— по телефону 8(495)374-74-45 доб. 41, 39
— направить запрос по адресу: info@avancore.ru