Аванкор: Главная книга

Автоматизированная система «Аванкор: Главная книга»/«Avancore: AAE» («Avancore: Accounting Engine») – программный продукт, созданный на базе программной платформы 1С 8.3, для учета инвестиций в части РСБУ (Минфин), Налогового учета (в том числе расчет временных и постоянных разниц), МСФО.

Функциональные возможности:

1. Независимая генерация бухгалтерских проводок по трём видам учёта РСБУ, НУ и МСФО

2. Формирование бухгалтерских отчетов (ОСВ, карточка счета, анализ счета)

3. Учёт большого спектра финансовых продуктов:

o Сделки с ЦБ — Акции, Облигации, Паи
o DR Конвертации
o Bond Conversion
o Выпуск собственных облигаций
o Репо с ЦБ — Акции, облигации, Паи, КСУРепо с плавающей и
фиксированной ставкой, Репо на корзину
o Займ с ЦБ
o Залог ценных бумаг
o Маржин Колы и компенсационный взнос
o Корп.действие:

▪ Дивиденд
▪ Амортизация номинала
▪ Погашение облигации
▪ Погашение купона
▪ Операции над выпусками

o Займ ДС
o Кредит
o Депозит
o Биржевые деривативы
o Вариационная маржа
o NDF
o Поставочные форварда — валютные, по ценным бумагам
o FX, FX форвард, FX опцион
o FX SWAP
o IRS Swap
o XCCY SWAP
o CDS Swap
o Внебиржевые опционы
o Commodity Option
o Commodity Swap (Азиатский своп)
o CapFloor
o Договора неттинга
o Взнос уставной капитал
o Гарантия
o Денежные операции (Комиссии, переводы и т.д.)
o Поручительство, Банковская гарантия
o Товарные форварда — Зерно, Нефть и т.д.