Отчетность в формате XBRL-CSV 2.0

В целях оптимизации процесса сбора и обработки гранулированных (детальных) данных Банк России предоставляет возможность использования новой спецификации XBRL-CSV для подготовки и представления отчетных данных в Банк России.

Формат XBRL-CSV формируемых на основе метаданных таксономии XBRL Банка России. Набор схем для проверки сервисного файла конвертируется из таксономии XBRL автоматически, и с некоторыми допущениями имеет идентичную информационную модель. Спецификация представления данных XBRL в табличном формате CSV, которая сохраняет всю семантическую строгость стандарта, но при этом делает данные простыми для обработки и понимания.

Формат XBRL-CSV 2.0

Формат XBRL-CSV 2.0 разработан Банком России для повышение эффективности сбора и обработки
учетно-операционных данных профессиональных участников рынка ценных бумаг (ПУРЦБ).

В системе «Аванкор: XBRL-Портал» выгрузки пакетов отчетности в формате XBRL-CSV в соответствии со стандартом Банка России. Функционал формирования пакетов отчетности в формате XBRL-CSV успешно прошел тестирование в пилотном сборе. Также для возможности работы с отчетами в формате XBRL загружена таксономия версии 6.1.0.7 для целей сбора учетно-операционных данных профессиональных участников рынка ценных бумаг. Валидация по контрольным соотношения Банка России доступна в полном объеме.

Банком России опубликован набор материалов по таксономии XBRL Банка России по представлению информации по запросам (версия 6.1.0.7). Для самостоятельной подготовки подготовки отчетных данных в указанном формате доступны Схемы проверки сервисного файла JSON DRAFT7 для финальной таксономии версии 6.1.0.7, Материалы для проверки пакета в формате XBRL-CSV на соответствие контрольным соотношениям (бизнес-правилам) и файлы DDL описаний стейджевых таблиц и Правила формирования учетно-операционных данных профессиональных участников рынка ценных бумаг, формируемых в формате XBRL-CSV, и их представления в Банк России