Аванкор: XBRL

Аванкор: XBRL

Сервис бизнес-валидации «Аванкор: XBRL»

Сервис Аванкор XBRL успешно прошел тестирование в Российском Центре XBRL и получил протоколы соответствия функциональности.

Проверенная функциональность программного продукта – бизнес-валидация для типов отчетности и сегментов рынка:

  • НСО УК (отчетность в соответствии с Указанием Банка России № 5708-У);
  • ГКФО (отчетность в соответствии с Указанием Банка России № 5510-У);
  • ОДС (отчетность в соответствии с Указанием Банка России № 4263-У);
  • ОДС по ин. счетам (отчетность в соответствии с Указанием Банка России № 5757-У);
  • НО ПУРЦБ (отчетность в соответствии с Указанием Банка России № 5709-У);
  • БФО ПУРЦБ и УК (отчетность в соответствии с Положением Банка России № 532-П).

Протоколы соответствия функциональности:

 —  Протокол № БВ-5-03/22

по функционалу бизнес-валидация (для НО УК, версия таксономии 4.2) на программный продукт Аванкор XBRL (версия 1.1 от 28.02.22)

 —  Протокол № БВ-5-04/22

по функционалу бизнес-валидация (для НО ПУРЦБ, версия таксономии 4.2) на программный продукт Аванкор XBRL (версия 1.3 от 04.04.22)

 —  Протокол № БВ-5-05/22

по функционалу бизнес-валидация (для БФО ПУРЦБ и УК, версия таксономии 4.3) на программный продукт Аванкор XBRL (версия 1.5 от 17.05.22)

 

Разработанный ООО «Аванкор» сервис бизнес-валидации отчетов XBRL позволяет производить техническую проверку корректности отчетов XBRL, соответствующих международной спецификации XBRL, а также контрольных соотношений, заложенных в отечественную таксономию Банком России.

Реализованное решение позволяет использовать существующие и публикуемые в будущем модификации таксономии, основанные на международных стандартах.

Для удобства пользования функционал проверки отчетов XBRL доступен из любого программного обеспечения. Возможна валидация файлов XBRL, сформированных из любых других учетных систем.

Обработка данных производится нашими серверными ресурсами, что обеспечивает высокую скорость работы и возможность обработки большого объема данных.

После проверки пользователю отображается информативный отчет с группировкой формул по типу с расшифровкой значений переменных и аспектов отчетных фактов для возможности быстрого поиска причин возникновения предупреждений.

В результате пользователям сервиса предоставляется возможность:

  • Валидировать отчетность, предоставляемую в Банк России в формате XBRL;
  • Проводить качественную выверку, аналогичную международным решениям XBRL;
  • Получать детализированный отчет по результату проверки;
  • Экономить время сотрудников и компьютерных ресурсов;
  • Реализовать автоматизацию валидации отчетов XBRL, сформированных в корпоративных учетных системах.

Доступ к сервису бизнес-валидации:

Cервис бизнес-валидации отчетов XBRL доступен при наличии Лицензии «Аванкор: XBRL».

Получить подробную информацию о сервисе  Вы можете по телефону +7 (495) 374-74-45 или отправив заявку на: info@avancore.ru. Наши специалисты свяжутся с Вами.

 

Программный продукт «Аванкор: XBRL»

Решение обеспечивает выгрузку необходимых данных в формате XBRL согласно актуальной таксономии выпускаемой Банком России. Данные в формате XBRL выгружаются из наших флагманских решений:

Формирование регламентированных отчетов с возможностью выгрузки в формате XBRL из  Системы «Аванкор: Паевые фонды»: 

  • ОКУД 0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда);
  • ОКУД 0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (суточная);
  • ОКУД 0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд);
  • ОКУД 0420504 Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда (владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда);
  • ОКУД 0420505 Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд);
  • ОКУД 0420011 Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций;
  • ОКУД 0420514 Расчет собственных средств управляющей компании (заполняются по данным Системы ПИФ);
  • ОКУД 0420501 Общие сведения об управляющей компании (заполняются по данным Системы ПИФ).

Формирование регламентированных отчетов с возможностью выгрузки в   формате XBRL из Системы «Аванкор: Доверительное управление»:

ДЛЯ НФП

  • ОКУД 0420507 Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений;
  • ОКУД 0420256 Отчет о составе портфеля собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности);
  • ОКУД  0420252 Общие сведения о деятельности негосударственного пенсионного фонда;
  • ОКУД 0420255 Отчет о деятельности по обязательному пенсионному страхованию;
  • ОКУД 0420512 Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации;
  • ОКУД 0420513 Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации;

ДЛЯ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ

  • ОКУД 0420154 Отчет о составе и структуре активов Раздел 04. Денежные средства;
  • ОКУД 0420154 Отчет о составе и структуре активов Раздел 05. Депозиты;
  • ОКУД 0420154 Отчет о составе и структуре активов Раздел 06. Ценные бумаги (кроме векселей, депозитных сертификатов);
  • ОКУД 0420154 Отчет о составе и структуре активов Раздел 07. Векселя;
  • ОКУД 0420154 Отчет о составе и структуре активов Раздел 18. Производные финансовые инструменты;
  • ОКУД 0420164 Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета страховщика;
  • ОКУД 0420165 Отчет о финансовых результатах страховщика (по символам доходов и расходов);
  • Отчетность по Положению 526-П Примечания;
  • Отчетность по Положению 526-П Бухгалтерский баланс страховой организации;
  • Отчетность по Положению 526-П Отчет о финансовых результатах страховой организации;
  • Отчетность по Положению 526-П Отчет о потоках денежных средств страховой организации.

ПУРЦБ

  • ОКУД 0420401 Общие сведения об организации;
  • ОКУД 0420409 Сведения о банковских счетах;
  • ОКУД 0420414 Сведения о займах и кредитах (без автоматизации заполнения);
  • ОКУД 0420415 Отчет профессионального участника по ценным бумагам (без автоматизации заполнения Операций с векселями);
  • ОКУД 0420417 Отчет о внебиржевых сделках;
  • ОКУД 0420418 Сведения об осуществлении профессиональным участником брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами;
  • ОКУД 0420427 Сведения об индивидуальных инвестиционных счетах;
  • Расчет собственных средств УК инвест. фондов, ПИФ и НПФ;
  • ОКУД 0420416 Сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги (портфельные инвестиции).

Получить подробную информацию о стоимости программного продукта «Аванкор XBRL» и тарифах сопровождения Вы можете по телефону +7 (495) 374-74-45 или отправив заявку на: info@avancore.ru. Наши специалисты свяжутся с Вами.

 

 

Отзывы клиентов