Программный продукт «Аванкор: XBRL-Отчетность» — решение обеспечивающее выгрузку необходимых данных в формате XBRL согласно актуальной таксономии выпускаемой Банком России.

Данные в формате XBRL выгружаются из наших флагманских решений:

Формирование регламентированных отчетов с возможностью выгрузки в формате XBRL из  Системы «Аванкор: Паевые фонды» / «Аванкор: Паевые фонды 3»:

• ОКУД 0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда);
• ОКУД 0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (суточная);
• ОКУД 0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд);
• ОКУД 0420504 Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда (владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда);
• ОКУД 0420505 Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд);
• ОКУД 0420011 Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций;
• ОКУД 0420514 Расчет собственных средств управляющей компании (заполняются по данным Системы ПИФ);
• ОКУД 0420501 Общие сведения об управляющей компании (заполняются по данным Системы ПИФ).

Формирование регламентированных отчетов с возможностью выгрузки в   формате XBRL из Системы «Аванкор: Доверительное управление»:

ДЛЯ НФП

• ОКУД 0420507 Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений;
• ОКУД 0420256 Отчет о составе портфеля собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности);
• ОКУД  0420252 Общие сведения о деятельности негосударственного пенсионного фонда;
• ОКУД 0420255 Отчет о деятельности по обязательному пенсионному страхованию;
• ОКУД 0420512 Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации;
• ОКУД 0420513 Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации;

ДЛЯ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ

• ОКУД 0420154 Отчет о составе и структуре активов Раздел 04. Денежные средства;
• ОКУД 0420154 Отчет о составе и структуре активов Раздел 05. Депозиты;
• ОКУД 0420154 Отчет о составе и структуре активов Раздел 06. Ценные бумаги (кроме векселей, депозитных сертификатов);
• ОКУД 0420154 Отчет о составе и структуре активов Раздел 07. Векселя;
• ОКУД 0420154 Отчет о составе и структуре активов Раздел 18. Производные финансовые инструменты;
• ОКУД 0420164 Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета страховщика;
• ОКУД 0420165 Отчет о финансовых результатах страховщика (по символам доходов и расходов);
• Отчетность по Положению 526-П Примечания;
• Отчетность по Положению 526-П Бухгалтерский баланс страховой организации;
• Отчетность по Положению 526-П Отчет о финансовых результатах страховой организации;
• Отчетность по Положению 526-П Отчет о потоках денежных средств страховой организации.

ПУРЦБ

• ОКУД 0420401 Общие сведения об организации;
• ОКУД 0420409 Сведения о банковских счетах;
• ОКУД 0420414 Сведения о займах и кредитах (без автоматизации заполнения);
• ОКУД 0420415 Отчет профессионального участника по ценным бумагам (без автоматизации заполнения Операций с векселями);
• ОКУД 0420417 Отчет о внебиржевых сделках;
• ОКУД 0420418 Сведения об осуществлении профессиональным участником брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами;
• ОКУД 0420427 Сведения об индивидуальных инвестиционных счетах;
• Расчет собственных средств УК инвест. фондов, ПИФ и НПФ;
• ОКУД 0420416 Сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги (портфельные инвестиции).