Вышел новый релиз № 3.1.9.0 ПИФ 3.0

ИЗМЕНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ:

• Добавлен новый параметр заполнения регламентированной отчетности «Отражать погашение купона в дату перерегистрации». Доработаны движения документа «Перерегистрация ценной бумаги», доработано заполнение отчета о приросте.
• Исправлено заполнение регистрационного номера в документах «Информация о видах и суммах операций НФО (ОКУД 0420011)» и «Информация о видах и суммах операций НФО (ОКУД 0420011, консолидированный)» согласно инструкции ЦБ РФ

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

• Срок расчета окончания задолженности по вознаграждению УК и СД
• Загрузка анкет пайщиков в Аванкор
• Загрузка данных из Интефракса в фоном режиме — загрузка номинала индексируемых облигаций
• Добавлен колонка «ISIN» в расшифровку отчета о приросте
• Наследство в номинальном держании
• Срочные сделки — дата списания комиссии
• Отчет о наличии у клиента затрат от 0 до 1 руб
• Отчет о наличии у клиента затрат от 0 до 1 руб
• Валюта комиссий в сделках РЕПО
• Отчет «Справка о стоимости чистых активов на один пай»
• Невыясненный платеж в реестре платежей
• Сделка с валютой. Автоматизация по проведению подчиненных документов
• Отчет по НДФЛ по всем операциям пайщика
• Определение обращаемости ценных бумаг
• Загрузка курсов валют фоновым заданием по всем площадкам
• Регистры внутреннего учета ПИФ по имуществу

Более подробно в информационном письме от 05.10.2020г