Новости

5
10/20

Обновление ПИФ 3 релиз 3.1.9.0

Вышел новый релиз № 3.1.9.0 ПИФ 3.0

ИЗМЕНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ:

  • Добавлен новый параметр заполнения регламентированной отчетности «Отражать погашение купона в дату перерегистрации». Доработаны движения документа «Перерегистрация ценной бумаги», доработано заполнение отчета о приросте.
  • Исправлено заполнение регистрационного номера в документах «Информация о видах и суммах операций НФО (ОКУД 0420011)» и «Информация о видах и суммах операций НФО (ОКУД 0420011, консолидированный)» согласно инструкции ЦБ РФ

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

  • Срок расчета окончания задолженности по вознаграждению УК и СД
  • Загрузка анкет пайщиков в Аванкор
  • Загрузка данных из Интефракса в фоном режиме — загрузка номинала индексируемых облигаций
  • Добавлен колонка «ISIN» в расшифровку отчета о приросте
  • Наследство в номинальном держании
  • Срочные сделки — дата списания комиссии
  • Отчет о наличии у клиента затрат от 0 до 1 руб
  • Отчет о наличии у клиента затрат от 0 до 1 руб
  • Валюта комиссий в сделках РЕПО
  • Отчет «Справка о стоимости чистых активов на один пай»
  • Невыясненный платеж в реестре платежей
  • Сделка с валютой. Автоматизация по проведению подчиненных документов
  • Отчет по НДФЛ по всем операциям пайщика
  • Определение обращаемости ценных бумаг
  • Загрузка курсов валют фоновым заданием по всем площадкам
  • Регистры внутреннего учета ПИФ по имуществу

Более подробно в информационном письме от 05.10.2020г


Отзывы клиентов