Вышел новый релиз 3.3.5.0 ПИФ 3.0

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

• Загрузка курсов Банка России по драгоценным металлам и ставок ROISfix
• Отражение в приросте Списания задолженности документом Корректировка долга
• ПОД/ФТ
• Погашение НКД с учетом ранее заключенной сделки
• Доработана загрузка котировок ММВБ из Интерфакса по приоритету валют
• Делистинг и доступ ценных бумаг к торгам на биржах ММВБ и СПБ с Интерфакса
• Добавлена регламентная операция «Формирование отчетов о включении имущества»
• ОДДС по Указанию N 6054-У от 10 января 2022 г
• Доработан расчет процентного изменения показателей, оказавших существенное влияние на Стоимость чистых активов за период
• Добавлена возможность заполнять и хранить информацию о видах , количестве лицевых счетов и количестве паев на них, в целях заполнения подраздела 2, раздела 3 регламентированного отчета «О владельцах акций АИФ (владельцах паев ПИФ)
• Добавлена возможность ввода документа отказ по заявке пайщика на основании документа платеж по пайщику, документ заявка не блокируется
• Изменено отображение кода валюты в печатных формах «Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества)»

А так же многое другое. Более подробно в Информационном письме от 03.06.2022г