Вышел новый релиз 3.3.4.0 ПИФ 3.0
ИЗМЕНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ:
- Обновление формы декларации по НДС за 1кв. 2022г. (Приказ ФНС России от 24.12.2021 N ЕД-7-3/1149@)
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
- Создана новая обработка загрузки данных из файлов агентов, поддерживающая форматы файлов VTBR и ПРСД
- Отражение в справке СЧА Даты кредитного договора
- Новый документ «Корректировка дохода пайщикам»
- Ввод начальных остатков по займам полученным (счет 67)
- Изменено заполнение документа «Операция с имуществом фонда», созданном на основании документа «Перерегистрация ценной бумаги»
- Учет допустимой просрочки дебиторской задолженности
- Добавлена возможность исключения из отчета о приросте операции с активами суммарный оборот по которым в пределах дня равен нулю
- Учет минимальных сумм при расчете вознаграждения СД
- Изменена загрузка котировок из расчетного центра НРД (Интерфакс 2)
- Реквизит Валюта оплаты в комиссиях сделки и загрузке отчета брокера
- Возможность заведения в одном договоре аренды двух периодов с разными ставками
- Реализован учет иного имущества
А так же многое другое. Более подробно в Информационном письме от 06.05.2022г