Вышел новый релиз 3.3.11.0 ПИФ 3.0:

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

• Доработано формирование раздела 7 Отчета о владельцах паев (Форма 0420504) согласно требованиям 5708-У
• В обработке «Пакетное формирование отчетности» реализована возможность пакетной выгрузки формы ОКУД 0420502 в формате XBRL
• В пояснительной записке к СЧА в разделе «Информация о фактах возникновения разногласий со спец.депозитарием» для колонки «Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий» увеличена размерность строки
• Добавлена возможность указания нескольких ролей для одной пары лиц
• В документе «Дисконтирование задолженности» изменена форма установки «Коэффициентов кредитных рисков в размере траншей»
• Добавлен вывод дополнительных полей актива в документе «Котировки ц/б на бирже»
• В документе «Расчет стоимости чистых активов» скорректирован расчет строки РСА. Расчет показателя включает в себя счета дисконтирования
• Доработано отражение гербового сбора в регламентированной отчетности
• В справочниках «Акций», «Облигаций» и «Депозитарных расписок» убрана проверка на задвоение кода во вкладке «Биржа листинга»
• Реализовано заполнение поля «Сумма» регистра сведений «Операции с активами» суммой взаиморасчетов в валюте номинала при проведении документов «Погашение НКД» и «Погашение активов»
• Реализована загрузка активов по торговому коду
• Доработан приоритет загрузки кросс курсов из Интерфакс 2.0 
• Доработано заполнение отчета о приросте. Предусмотрены сделки по продаже Т+ с промежуточным погашением НКД
• Реализовано отображение справки-расчет  в документе Переоценка Займов полученных при расчете по внешнему алгоритму
• Во внешние обработки по Оценке справедливой стоимости добавлен учет флага «Включать в расчет дату открытия»
• Переименован раздел меню «Ввод вывод активов» в «Ввод начальных остатков»
• Автоматическое заполнение разделов 1,2 справки СЧА при установленном отборе по портфелю

Более подробная информация о релизе в Информационном письме от 06.12.2022г.