Вышел новый релиз 3.2.7.0 ПИФ 3.0
ИЗМЕНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ:
- Заполнение скидок-надбавок в новой форме Справки СЧА (с 1.10.2021 таксономия 4.2) в части заполнения строки 10.4, а также расшифровки Раздела 4 подраздел 4.2.
- Переход на Таксономию 4.2 (ПИФ 3)
- 0420514 Собственные средства УК: Переход на Таксономию 4.2 (ПИФ 3)
- Заполнение дробной части в количестве активов
- Автозаполнение пункта 3.8 (расшифровка раздел 3) новой формы Справки СЧА (таксономия 4.2)
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
- Расчета суммы и надбавки по номинальному держателю в документе выдаче паев
- Создание актива из документа Брокерский отчет
- Досрочное расторжение депозита и отражение в Приросте
- Прочее поступление / списание. Автозаполнение Счета учета из операции ДДС
- Доработка печатных форм документов. Факсимиле и печать организации
- Списание стоимости облигаций при погашении
- Отражение ценных бумаг международных компаний в СЧА
- Добавление поля Валюта дивиденда (Корпоративное действие)
- Отражение счетов группы 67 в справке СЧА (0420502, 0420872)
- Режим «не перепроводить документы» для обработки «Создание первичных документов
- Акт сверки взаимных расчетов
- Начисление дохода пайщикам. Срок погашения задолженности
- Учет проектно-сметной документации
- Учет займов и кредитов полученных
- Указание курса сделки в документе Сделка на валютном рынке
- Выбор настроек учета НДС для каждого Портфеля
- Реализация алгоритма расчета агентского вознаграждения, в том числе Справка «Расчет скидок/надбавок», Печатная форма, учет сумм вознаграждений в разрезе пайщиков
- Корректировка долга с образованием ДЗ и КЗ
- Структурные облигации
- Доработки для учета дивидендов 76.50 в разрезе документов расчетов и сроков погашения задолженности
- Анализ нарушений по портфелям ЗПИФ (контроль пункта 2.10 4129-у, кроме абз. 10 и абз. 11 и части правила абз. 13 (шаг 2))
- Отображение НДС к вычету в расшифровке справки СЧА
- Пакетная обработка (создание/выгрузка) регламентированной отчетности СД 0420872
- Обеспечение связи Входящий документ — Документ-основание (первичная операция) по типу «многие ко многим»
А так же многое другое. Более подробно в Информационном письме от 16.11.2021г
