Вышел новый релиз 3.2.6.0 ПИФ 3.0
ИЗМЕНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ:
- Внутренний функционал. Журнал учета счет-фактур, Книга покупок, Книга продаж, Декларация по НДС изменения вступившие в силу с 01.07.2021г
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
- Расчет суммы и надбавки по номинальному держателю в документе выдаче паев
- Установка биржи листинга в справочнике Акции
- Фиксация факта выдачи согласия СД на проведение операции с имуществом фонда
- Реализована возможность создания групп для портфелей паевых инвестиционных фондов
- В документе «Сделки РЕПО» появилась возможность ввода на основании документа «Отражение задолженности по комиссиям от сделок
- Реализована методика расчета НКД «Actual/Actual (ISMA)»
- Увеличена размерность реквизита «Назначение платежа» до 500 знаков в банковских документах
- Автоматизация расчета РСП собственных паев, входящих в состав активов фонда
- Оценка справедливой стоимости денежным требований по новым ПСЧА с 01.07.2021
- Отображение НДС к вычету в расшифровке справки СЧА
- Доработка количественного учета активов
- В документ «Согласия на распоряжение имуществом» добавлен реквизит «Дата оплаты»
- Доработка контролей нарушений по ЗПИФ 4129-у (2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7)
- Расширение аналитики расчетов по банковским процентам (76.60)
- Добавлена константа для включения новых форм регламентированной отчетности по Таксономии 4.2
- Интегрировать обработку бизнес-валидации
- Распределение операций изменения СЧА по курсовым разницам для отчета о приросте
- Отражение поступившего НКД на счет брокера в строке 03.02 отчета о приросте.
А так же многое другое. Более подробно в Информационном письме от 04.10.2021г
