Вышел новый релиз 3.2.0.0 ПИФ 3.0

ИЗМЕНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ:

• Отражение сделок РЕПО в отчете о приросте
• Изменения в Правилах XBRL и формирования отчетности (таксономия 3.2 для СЧА 0420502)

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

• Наследство, дарение, смена владельцев паев
• Фильтр по пайщику при формированию возврата + выбор реквизитов по возвратам
• Учет аренды XBRL
• Средневзвешенные ставки малого и среднего предпринимательства
• Доработка определения резиденства физических лиц
• Разработка алгоритма расчета выплаты дохода пайщику
• Выдача паев имуществом
• Пакетное формирование платежек на оплату НДФЛ
• Расчет НДФЛ с учетом обращаемости активов
• Автоматизирована возможность создания и обновления элементов справочника «Банки» из классификатора банков
• Формирование движений по ДС
• Налоговый нерезидент — данные при расчете Удержание НДФЛ
• Доработка Справки СЧА для отражения начисления процентов по рассрочке оплаты дебиторской задолженности
• Обмен между ПИФ 3 и Мидл
• Адресные сделки
• Выбор подписанта для сделок МНО, доработка шаблонов заполнения
• Печатная форма Отчета о включении имущества
• Добавлена возможность указывать счета переоценки валютных остатков в разрезе портфелей
• Алгоритм дисконтирования кредиторской задолженности
• Контроль лимитов вознаграждений и расходов ПДУ
• Доработка определения биржи

 А так же многое другое. Более подробно в Информационном письме от 15.01.2021г.