Вышел новый релиз 3.1.4.0 ПИФ 3.0

ИЗМЕНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ:

Добавлена настройка портфеля для сворачивания задолженности агентов в отчете «Справка СЧА».

Новые даты в процессорах XBRL для таксономии 3.2 ПИФ3 до 31.08.2020г.

Добавление кода филиала банка.

Договор с аудитором в основании задолженности.

Отражение сделки РЕПО + % по РЕПО в СЧА в строке 8.2.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

Автозаполнение документа Платеж по пайщику на основании документа — Заявка на выдачу паев.

Доработана форма корректировки движений документа, в части отображения движений по первичным документам, сформированных документами формирования движений по УУ.

Реализована подсистема «Проверки контрагентов».

Отчет: Изменения котировок в портфеле фонда.

Отчет по котировкам справедливой стоимости.

Добавлен документ «Зачет излишне уплаченного налога».

Отражения займов от управляющей компании.

И многое другое. Более подробно в Информационном письме от 08.05.2020г.