Вышел новый релиз 3.1.3.0 ПИФ 3.0

ИЗМЕНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ:

Расширено заполнение организационно-правовой формы в «Справке СЧА» при выгрузке в Анкету ФСФР

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

В учетной политике раздел «Настройки резервов и вознаграждения» добавлена возможность включения лесенки ставок для резерва УК и прочих

Изменено заполнении документа «Выдача Паев» на основании документа «Заявка на обмен паев

Добавлен отчет “Справка о стоимости чистых активов на один пай”

В документ сделки на валютном рынке добавлены реквизиты счетов учета затрат для учета комиссий.

Добавлен счет «57.23» (Конвертация валюты брокером)

Добавлен новый вид актива — Клиринговые сертификаты участия (КСУ)

Доработка XBRL(Отчет о приросте) выгрузка нового вида актива КСУ

Добавлен отчет «Сверка денежных средств ВУ и УУ

В списание с транзитного счета добавлена табличная часть для возможности указания нескольких платежных поручений на перевод с транзитного счета

Добавлена регламентная операция «Доначисление НКД

Расчет надбавки по номинальному держателю

И многое другое. Более подробно в Информационном письме от 01.04.2020г.