Вышел новый релиз 3.1.2.0 ПИФ 3.0

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

Реализован документ «Дробление Паев».

Реализована настройка позволяющая полностью отключить создание отсутствующих типов договоров контрагентов при загрузке данных выписок в обработке Клиент-Банк.

Переноса ценных бумаг между портфелями при их слиянии.

Сделка с валютой (продажа валюты) — неправильное списание со счета брокера.

Учет скидок и надбавок.

Запрет на запись в справочниках и документах.

Ведения учета денежных средств брокера по разделам.

Новый вид операции «Поступление доходов по облигациям» для поступления на расчетный счет.

Переоценка незавершенных сделок с валютой.

В справочник «Итоговые показатели биржи» добавлен параметр «Исключить дату расчета итогов».

Настройка системы «Обновлять даты партий при обменах паев».

Расчет вознаграждения УК для ЗПИФ.

И многое другое. Более подробно в Информационном письме от 02.03.2020г.