Вышел новый релиз 3.1.11.0 ПИФ 3.0

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

• Изменение вида операции в документах «Платежное поручение» при погашении паев
• Загрузка сделок РЕПО через брокера Райффайзенбанк
• Подтверждение сделки МНО
• Стек ФИФО по пайщикам — установка первичной партии
• Добавлен фильтр по пайщику при формированию возврата + доработан выбор реквизитов по возвратам
• Расчет НДФЛ с автоматическими проверками
• Контроль лимитов вознаграждений и расходов ПДУ
• Определение резидента физических лиц
• Перечень имущества. Отражение нарушений в разрезе активов
• История нерезиденства физических лиц
• Ставка ипотечного жилищного кредитования
• В отчет Портфель инвестора добавлена дюрация активов
• Расторжение сделок ДКП ЦБ
• Доработка Справки СЧА для отражения начисления процентов по рассрочке оплаты дебиторской задолженности
• Добавление торгов FQBR для загрузки котировок через Интерфакс
• Начисление процентов за рассрочку оплаты долгосрочной дебиторской задолженности

 Более подробно в Информационном письме от 04.12.2020г.