Вышел новый релиз 3.1.10.1 ПИФ 3.0

ИЗМЕНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ:

• Изменено определение резиденства на страну регистрации вместо регистра сведений «История нерезиденства контрагента» при формировании идентификатора XBRL
• В справке СЧА в подразделе 8.2 скорректирована наименование колонки «ИНН» на «ИНН / TIN»

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

• Контроль нарушения. Полный лог проверки и результата сравнения. Даже если контроль прошел успешно
• Отражение дольщиков в СЧА
• Отражение займов от управляющей компании
• Загрузка сделок прямое РЕПО
• Невыясненный платеж в реестре платежей
• Фоновая загрузка курса рубля TOD
• Наследство в номинальном держании
• В документ «Начисление вознаграждения» добавлена возможность выбора валюты начисления.
• Сверка остатков с брокером
• Доработка сверки остатков по банковским счетам
• В Отчет о наличии у клиента затрат от 0 до 1 руб добавлен регистр Партии пайщиков долевого владения
• Раскрытие реестра пайщиков под номинальным держателем
• Раздельная переоценка курсовой разницы по счету актива и счету переоценки в начале дня
• Плановая переоценка имущества/Настройка периодичности
• Анализ нарушений по портфелям по Контролю пункт 2.1
• Контроль сроков выплаты вознаграждения управляющей компании
• Подсистема учета Денежных требований выданных
• Алгоритм дисконтирования деб. задолженности с рассрочкой оплаты по сделкам с ц/б
• Доработка лимитов резервов и вознаграждений
• Начисление процентов за рассрочку оплаты долгосрочной дебиторской задолженности
• Отражение ДЗ в Регламентированной Отчетности (0420502 ) СЧА
• Печатная форма СЧА
• Ставка ипотечного жилищного кредитования
• Отражение курсовых разниц по НКД в отчете о приросте
• Регламентная операция «Анализ нарушений»

 Более подробно в Информационном письме от 03.11.2020г.