Вышел новый релиз 3.1.1.0 ПИФ 3.0

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

Доработка Алгоритма расчета вознаграждений.

Реализована новая регламентная операцию портфеля «Сверка биржевого НКД».

Ведения учета денежных средств брокера по разделам.

Алгоритм расчета справедливой стоимости ценных бумаг 2 уровень.

Списание по ФИФО, партионный учет ценных бумаг.

Новый вид операции «Поступление доходов по облигациям» для поступления на расчетный счет.

Переоценка незавершенных сделок с валютой.

Доработка учета комиссий в отчетах брокера формата ГПБ и ВТБ.

Перенос ценных бумаг между портфелями при их слиянии.

Формирование файла XBRL для отчета «О вознаграждениях и расходах, связанных с ДУ».

Дата выдачи в «Отчете о включении».

И многое другое. Более подробно в Информационном письме от 04.02.2020г.