Вышел новый релиз 3.0.3.0 ПИФ 3.0

ИЗМЕНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ:

Информационные агентства в справке СЧА отражаются в примечании.

Настройка отчета «Справка СЧА» «Отражать начисленный НДФЛ вместе с задолженностью пайщику».

Расширено заполнение организационно-правовой формы в «Справке СЧА» при выгрузке в Анкету ФСФР.

Доработана таксономия XBRL до версии 3.2.

Добавлена настройка портфеля для сворачивания задолженности агентов в отчете «Справка СЧА».

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

Добавлен документ «Зачет излишне уплаченного налога».

Реализована общая регламентная операция для расчета итогов торгов бирж по выходным для биржи дням.

Реализована внешняя печатная форма для отчета «Перечень имущества» с возможностью настройки разделов.

Подсистема для учета векселей.

Загрузка отчетов брокера формата ВТБ.

В отчет брокера формата «Райффайзенг» добавлена возможность загрузки сделок на валютном рынке.

Дисконтирования дебиторской задолженности по методике НАУФОР.

Отражения займов от управляющей компании.

Переоценка валютных незавершенных сделок с использованием кросс-курсов.

И многое другое. Более подробно в Информационном письме от 21.01.2020г.