Вышел новый релиз 2.7.9.0 ПИФ 2.0
ИЗМЕНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ:
- Переход на Таксономию 4.2 (ПИФ2)
- Справка СЧА XBRL 4.2 — автозаполнение разделов (в том числе ПФИ)
- Доработаны Журнал учета счет-фактур, Книга покупок, Книга продаж, Декларация по НДС в связи с изменениями, вступившие в силу с 01.07.2021
- Отражение сведений об отсутствии государственной регистрации недвижимого имущества (в т.ч. зу) в примечании Справки СЧА 24.06.2021 N 38-1-7/1865
- Добавлена константа «Дата перехода на Таксономию 4.2»
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
- Расчет справедливой стоимости кредиторской задолженности по долгосрочным договорам аренды (МСФО 16)
- Переоценка деб. задолженности по услугам аренды в разрезе ден. потоков (платежей) по графику погашения
- Формирование согласия/отказа СД по запросу на распоряжение имуществом фонда
- Доработка загрузки данных из СБИС
- Роль пользователя — просмотр ОСВ и Карточка счета
- Разработан механизм внешних алгоритмов для расчета СС займов выданных
- Контроль 4129-У. Отклонение прироста стоимости инвестиционного пая от прироста фондового индекса за период 20 и 250 рабочих дней
СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ ФУНКЦИОНАЛ:
- Оптимизирован расчет итоговых показателей бирж
- Добавлена проверка заполнения реквизита «Код основного вида деятельности» при проведении документа «Информация о видах и суммах операций некредитных финансовых организаций (консолидированный)» с установленным флагом «Формировать факты XBRL».
А так же многое другое. Более подробно в Информационном письме от 01.10.2021г