Вышел новый релиз 2.7.2.0 ПИФ 2.0
ИЗМЕНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ:
- Доработано формирование отчета о приросте в соответствии с письмом ЦБ 47-2-2 / 1546 от 22.05.2018
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
- Откорректировано заполнение движений по счетам ВП в документе «Выдача паев» при обмене паев
- Добавлена новая проверка на проверку валюту по номеру банковского счета в проверки по загрузке файлов агентов
- Доработан механизм расчета процентов по сделкам РЕПО
СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ ФУНКЦИОНАЛ:
- Скорректировано заполнение Справки СЧА по счетам 68.ДП и 68.ПП
А так же многое другое. Более подробно в Информационном письме от 02.03.2021г