Вышел новый релиз 2.7.11.0 ПИФ 2.0

ИЗМЕНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ:

• Справка СЧА — доработки по письму ЦБ №46-2-2/1609 от 16.11.2021
• Доработка представления кода валюты в расшифровке к справке СЧА
• В справке СЧА для Расшифровка Раздел3 подраздел 8.2. добавлено условие на проверку Должника
• Изменена форма 514
• Заполнение Раздела 4 (КЗ) для агентских вознаграждений (таксономия 4.2.)
• Заполнение Раздела 6 ОКУД 0420504

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

• Доработка заполнения «Отчета об операциях с имуществом клиентов» (внешний алгоритм)
• Контроль 2/3 min 80% активов в соответствии с инвестиционной декларацией
• Доработка расчета СС займов выданных (внешняя обработка)
• Для списаний комиссий банка отключено создание документов «Согласие на распоряжение имуществом» и «Входящий документ». Доработаны макеты отчетов по 474-П.
• Добавление новых полей в схему для загрузки документа «Анкета FATCA»
• Групповое создание пакетов XBRL

А так же многое другое. Более подробно в Информационном письме от 01.12.2021г