Вышел новый релиз 2.6.6.0 ПИФ 2.0

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

 Алгоритмы проверки нарушений по фонду. Изменения по 4129-У

Загрузчик отчетов биржи. Сделки с валютой в режиме торгов TOM (конвертация валюты Т+)

Сделки РЕПО в валюте (ПИФ)

Доработка расчёта вознаграждения агентов

Доработка выгрузки с.ф. в xml по новому приказу ФНС от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@

Добавлен новый документ «Согласие на распоряжение имуществом фонда». Реализован ввод документа на основании первичных документов.  Реализована обработка для автоматизированного ввода согласий 

Добавлен новый документ «Входящий документ». Реализован автоматический ввод документа

Доработка учетных журналов 474-П

Добавлена возможность загрузки валютных сделок с помощью обработки «Отчет брокера(общий формат)».

Новый вид активов Драгоценные металлы

А так же многое другое. Более подробно в Информационном письме от 13.07.2020г.