Вышел новый релиз 2.6.4.0 ПИФ 2.0

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

Обновление ключевой ставки от 27.04.2020.

Загрузка владельцев номинального держателя. Расширение документа «Начисление дохода пайщикам».

Аванкор ПИФ — новые виды облигации в Справке СЧА.

Изменение валют и аналитик при оформлении дополнительных расходов для документа «Сделка на срочном рынке».

КСУ. Добавление номера гос. регистрации.

Исключение из переоценки завершенных сделок переоценки сделок покупки.

Доработан бизнес-процесс «Сделки РЕПО».

Загрузка биржевых курсов валют с ММВБ.

Интеграция с Диасофт в части расчета НДФЛ.

Глава 2. п. 2.10 4129-У изменения в рамках законодательства.

Доработки документов «Погашение ценных бумаг» и «Операция по счету ДЕПО».

Формирование Операции с имуществом фонда для документа «Корректировка долга».

Доработка выгрузки с.ф. в xml по новому приказу ФНС от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@.

А так же многое другое. Более подробно в Информационном письме от 14.05.2020г.