Вышел новый релиз 2.5.16.0 ПИФ 2.0

ИЗМЕНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ:

Доработано заполнение отчета о приросте: курсовые разницы по переоценке брокерского счета отражаются в строке 2.11.

Изменен регл. отчет о ДДС НФО (4263-у изменения с изменениями 5059-у от 05.05.2019) ОКУД 0420011.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

Реализована возможность добавлять в архив дополнительный файлы для пакета отчетов в XBRL.

Реализован алгоритм расчета резервов по методике НАУФОР внутри конфигурации.

Реализована подсистема контроля уровня риска ПОД/ФТ по контрагентам.

Добавлен новый вид актива — Имущ. право на интеллектуальную собственность.

Загрузка файлов агентов — добавлена настройка «Обновлять основной банковский счет пайщика».

Обмен с клиентом банка — добавлена возможность сверки остатков и движений по денежным средствам на счетах фонда.

Более подробно в Информационном письме от 04.06.2019г.