Вышел новый релиз 2.5.12.0 ПИФ 2.0

Изменения регламентированной отчетности:

Доработано заполнение отчета о приросте: фактически полученный доход по банковским счетам отображается в строке 03.01. Разница между начисленным и уплаченным доходом в строке 02.12.

В регл. отчетах «Справка о стоимости чистых активов» и «Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества» доработаны печатные формы.

Доработано заполнение регл Справки СЧА — облигации гос. корпораций отражаются в разделе Иные ценные бумаги.

Актуализация формы 2-НДФЛ для ИФНС в соответствии с ММВ-7-11/566@ от 02.10.2018 г.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

Реализована поддержка таксономии 3.0

Добавлена возможность автоматического заполнения документов бизнес-процесса «Сделки РЕПО» для оплаты комиссии биржи и брокера со счета 52 и 51.

Реализована проверка по указанию ЦБ РФ от 03.10.2017 N 4561-У

Реализован регистр для целей расчета СС уровня 2 по облигациям российских эмитентов, обращающихся на российских торговых площадках, и регламент, обновляющий его данные.

Более подробно в Информационном письме от 04.02.2019г.