Вышел новый релиз № 2.1.5.0 МИДЛ-ОФИС 2.0

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

• В отчет «Реестр операций» добавлено новое поле «Дата оферты»
• Сверка финансового результата с ДУ
• Реализована проверка совпадения СЧА в отчете «Портфель инвестора» и СЧА рассчитанного документом «Расчет рыночной стоимости»
• Формирование задолженности по опционной премии
• Добавлен новый документ «Отчет оценщика»

СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ ФУНКЦИОНАЛ:

• В отчете «Реестр операций» скорректировано заполнение колонки «Тип транзакции» по сделкам РЕПО
• AVA-74. Контроль загрузки данных их Bloomberg
• Доработка карточки КСУ
• Заполнение признака облигации «Субординированная» из сервиса «Интерфакс»
• В регистре сведений «Рейтинги шкал (Приоритеты)» при нажатии на кнопку «Создать рейтинги» теперь выводится поясняющее сообщение с вопросом
• Добавлены определяемые типы «Количество ценных бумаг», «Сумма», «Курс», «Кратность»
• В отчете «Расчет показателей портфелей» доработано отражение резервов вознаграждения в задолженностях

И многое другое. Более подробно в информационном письме от 04.06.2021г