Вышел новый релиз № 2.1.5.0 МИДЛ-ОФИС 2.0
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
- В отчет «Реестр операций» добавлено новое поле «Дата оферты»
- Сверка финансового результата с ДУ
- Реализована проверка совпадения СЧА в отчете «Портфель инвестора» и СЧА рассчитанного документом «Расчет рыночной стоимости»
- Формирование задолженности по опционной премии
- Добавлен новый документ «Отчет оценщика»
СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ ФУНКЦИОНАЛ:
- В отчете «Реестр операций» скорректировано заполнение колонки «Тип транзакции» по сделкам РЕПО
- AVA-74. Контроль загрузки данных их Bloomberg
- Доработка карточки КСУ
- Заполнение признака облигации «Субординированная» из сервиса «Интерфакс»
- В регистре сведений «Рейтинги шкал (Приоритеты)» при нажатии на кнопку «Создать рейтинги» теперь выводится поясняющее сообщение с вопросом
- Добавлены определяемые типы «Количество ценных бумаг», «Сумма», «Курс», «Кратность»
- В отчете «Расчет показателей портфелей» доработано отражение резервов вознаграждения в задолженностях
И многое другое. Более подробно в информационном письме от 04.06.2021г