Новости

6
05/21

Обновление МИДЛ-ОФИС релиз 2.1.4.0

Вышел новый релиз № 2.1.4.0 МИДЛ-ОФИС 2.0

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

  • Фиксация данных по дате загрузки оферты в базу
  • Отражение вводов/выводов ЦБ в отчете «Реестр операций»
  • Выбор бумаг для исключения начисления НКД
  • В отчет «Реестр операций» добавлено новое поле «Дата оферты»
  • Доработка закрытия резервов в отражении требований и обязательств
  • Доработка обмена с внешними системами

СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ ФУНКЦИОНАЛ:

  • СИК по займам в задолженности
  • Обновление данных по ценным бумагам, только для бумаг определенного вида
  • В отчете «Реестр операций» доработано заполнение по документу «Погашение активов»
  • Вознаграждение и Резервы обязательным контрагентам в ПИФ
  • В отчете «Реестр операций» доработано заполнение по документу «Погашение %% и тела по займам»
  • При загрузке из Cbonds теперь заполняется реквизит облигации «Тип ставки купона»
  • Переоценку незавершенных сделок в портфеле инвестора необходимо отражать в разделе прочих задолженностей
  • ММВБ увеличивает точность с 9 до 17 знаков

И многое другое. Более подробно в информационном письме от 06.05.2021г


Отзывы клиентов