Вышел новый релиз № 2.1.4.0 МИДЛ-ОФИС 2.0
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
- Фиксация данных по дате загрузки оферты в базу
- Отражение вводов/выводов ЦБ в отчете «Реестр операций»
- Выбор бумаг для исключения начисления НКД
- В отчет «Реестр операций» добавлено новое поле «Дата оферты»
- Доработка закрытия резервов в отражении требований и обязательств
- Доработка обмена с внешними системами
СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ ФУНКЦИОНАЛ:
- СИК по займам в задолженности
- Обновление данных по ценным бумагам, только для бумаг определенного вида
- В отчете «Реестр операций» доработано заполнение по документу «Погашение активов»
- Вознаграждение и Резервы обязательным контрагентам в ПИФ
- В отчете «Реестр операций» доработано заполнение по документу «Погашение %% и тела по займам»
- При загрузке из Cbonds теперь заполняется реквизит облигации «Тип ставки купона»
- Переоценку незавершенных сделок в портфеле инвестора необходимо отражать в разделе прочих задолженностей
- ММВБ увеличивает точность с 9 до 17 знаков
И многое другое. Более подробно в информационном письме от 06.05.2021г