Вышел новый релиз № 2.1.4.0 МИДЛ-ОФИС 2.0

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

• Фиксация данных по дате загрузки оферты в базу
• Отражение вводов/выводов ЦБ в отчете «Реестр операций»
• Выбор бумаг для исключения начисления НКД
• В отчет «Реестр операций» добавлено новое поле «Дата оферты»
• Доработка закрытия резервов в отражении требований и обязательств
• Доработка обмена с внешними системами

СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ ФУНКЦИОНАЛ:

• СИК по займам в задолженности
• Обновление данных по ценным бумагам, только для бумаг определенного вида
• В отчете «Реестр операций» доработано заполнение по документу «Погашение активов»
• Вознаграждение и Резервы обязательным контрагентам в ПИФ
• В отчете «Реестр операций» доработано заполнение по документу «Погашение %% и тела по займам»
• При загрузке из Cbonds теперь заполняется реквизит облигации «Тип ставки купона»
• Переоценку незавершенных сделок в портфеле инвестора необходимо отражать в разделе прочих задолженностей
• ММВБ увеличивает точность с 9 до 17 знаков

И многое другое. Более подробно в информационном письме от 06.05.2021г