Вышел новый релиз № 2.1.3.0 МИДЛ-ОФИС 2.0

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

• В документ «Начисление дивидендов» добавлена возможность выбрать долю УК
• AVA-37. Реализовать контроль количества ЦБ между ВУ и УУ
• AVA-42 Расчет и ведение Собственной позиции в Аванкор
• Алгоритм по определению бизнес-модели
• AVA-53. Отчет по сверке денежных средств ВУ и УУ
• В документ «Котировки ц/б на бирже» добавлена новая колонка «Метод расчета (НРД)»
• Добавлена возможность загружать котировки ц/б с прочих торговых площадок из сервиса «Интерфакс»
• Загрузка информации о заемщике из Интерфакса

СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ ФУНКЦИОНАЛ:

• Доработка алгоритма СС с 2021 года МИДЛ
• Несколько параметров расчета процентов по одному займу
• Разделен учет комиссий незавершенных сделок на РЕПО и Т+
• В документ «Сверка с внешней системой» добавлены позиции по срочным контрактам
• Скорректирована логика установки вида актива по муниципальным облигациям при загрузке из Интерфакса
• В  отчете «Расчет показателей портфелей» доработано заполнение полей «Доля владения» для портфелей-клонов
• В документ «Сверка с внешней системой» добавлен поиск банковского счета по наименованию при сопоставлении объектов

И многое другое. Более подробно в информационном письме от 05.04.2021г