Вышел новый релиз № 2.0.8.0 МИДЛ-ОФИС 2.0

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

• Новый показатель СИК без переоценки
• Новый вид операции «Оферта» / добавление признака для продажи «Оферта» (для внебиржевой сделки)
• В документе «Отражение требований и обязательств» добавлен новый вид операции «Начисление процентов
• Расчет новых показателей облигаций «Доходность к погашению (прогноз)», «Дюрация (прогноз)» и «Дюрация (мод.) (прогноз)», которые рассчитываются по прогнозным денежным потокам
• В отчет «Расчет показателей портфеля» добавлено новое поле «Брокер»
• Расчет стоимости активов в разрезе партий
• Расчет финансового результата по партиям
• Добавлена новая регламентная операция «Доначисление купона в день покупки»
• В документ «Установка уровня кредитного рейтинга» добавлена возможность загружать рейтинги по активам и контрагента из файла Excel
• Постановка актива на учёт по СС
• Доработка вечерней сессии ММВБ в Интерфаксе

СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ ФУНКЦИОНАЛ:

• Доработан отчет «Реестр операций» (МОВ-9) по начислению банковских %
• Доработка справочника «Цели инвестирования»
• При заполнении карточки ц/б из сервиса «Cbonds» добавлено заполнение таб. части «Биржи листинга» по ММВБ
• Доработка документа Формирование резервов по операциям за день

Более подробно в информационном письме от 27.08.2020г