Вышел новый релиз 2.2.4.0 МИДЛ-ОФИС 2.0

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

• Интерфакс. Переход на версию 2.0
• Пакетная выгрузка. Усовершенствование
• Указание ЦБ РФ № 6073-У от 25.02.2022
• В загрузке с прочих торговых площадок из сервиса Интерфакс доработан подбор из классификатора
• Добавлен новый метод расчета НКД «Actual/Actual (ISMA)»

СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ ФУНКЦИОНАЛ:

• Закрытие задолженности на валютный счет в прогнозных регламентных
• Учет отрицательных % для Прямого РЕПО как доход
• МИДЛ. Реализовать частичное погашение облигаций как в ПИФ
• В отчете «Расчет показателей портфеля» добавлено заполнение поля «Стоимость общая балансовая с задолженностью начало» для позиций в РЕПО
• Переоценка валютной задолженности НКД по облигациям
• Отражение комиссий брокера и биржи по сделкам прямого и обратного РЕПО
• Данные классификаторов для справочников «Имущественные права» и «Депозитная сделка»
• Доработана загрузка котировок с прочих торговых площадках Интерфакс для иностранных бирж
• Отчет оценщика
• МИДЛ: ошибка в Регистрации задолженности по сделкам на срочном рынке

А так же многое другое. Более подробно в Информационном письме от 13.05.2022г