Вышел новый релиз 2.2.2.0 МИДЛ-ОФИС 2.0
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
- Аффилированные и связанные лица
- В отчет «Расчет показателей портфеля» добавлен новый показатель «Прочие доходы/расходы общий реализованный»
- В отчете «Расчет показателей портфеля» доработано заполнение колонки «% по текущему купону» для депозитных счетов и депозитных сделок
- AVA-195. Внебиржевые сделки РЕПО не через брокера
СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ ФУНКЦИОНАЛ:
- Доход от переоценки — новый подход. Частичное погашение
- Финансовый результат от выбытия при продаже валюты
- Доработка алгоритма оценки Справедливой стоимости иностранных инвестиционных фондов (Паи, акции, доли)
- Расчет ЭСП и Дюрации в документе «Расчет финансовых показателей» для метода «30E/360»
- Доработка проверки выгрузки МСФО
- Доработано формирование лога отладки в отчете «Портфель инвестора» по прочей дебиторской/кредиторской задолженности
- Выполнена оптимизация отчетов «СИК по активам», «Расшифровка доход/расход общий реализованный»
- При расчете итогов торгов теперь учитывается календарь биржи
- Котировки НРД загружались не только за дату расчета
А так же многое другое. Более подробно в Информационном письме от 14.03.2022г