Вышел новый релиз 2.2.2.0 МИДЛ-ОФИС 2.0

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

• Аффилированные и связанные лица
• В отчет «Расчет показателей портфеля» добавлен новый показатель «Прочие доходы/расходы общий реализованный»
• В отчете «Расчет показателей портфеля» доработано заполнение колонки «%  по текущему купону» для депозитных счетов и депозитных сделок
• AVA-195. Внебиржевые сделки РЕПО не через брокера

СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ ФУНКЦИОНАЛ:

• Доход от переоценки — новый подход. Частичное погашение
• Финансовый результат от выбытия при продаже валюты
• Доработка алгоритма оценки Справедливой стоимости иностранных инвестиционных фондов (Паи, акции, доли)
• Расчет ЭСП и Дюрации в документе «Расчет финансовых показателей» для метода «30E/360»
• Доработка проверки выгрузки МСФО
• Доработано формирование лога отладки в отчете «Портфель инвестора» по прочей дебиторской/кредиторской задолженности
• Выполнена оптимизация отчетов «СИК по активам», «Расшифровка доход/расход общий реализованный»
• При расчете итогов торгов теперь учитывается календарь биржи
• Котировки НРД загружались не только за дату расчета

А так же многое другое. Более подробно в Информационном письме от 14.03.2022г