Вышел новый релиз 2.2.1.0 МИДЛ-ОФИС 2.0
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
- Алгоритм СС депозитов (Правила расчёта СЧА УК ТКБ)
- Переоценка Денежного требования по новым ПСЧА с 01.07.2021
- Проверка Выгрузки МСФО
- Отражение задолженности от покупки/продажи активов в разделе прочей задолженности в отчете «Портфель инвестора»
СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ ФУНКЦИОНАЛ:
- Обмен 1С:ДУ — МИДЛ-офис: корпоративные действия (начисления дивидендов, дохода по паям), пуловое начисление дивидендов, начисление дохода по долевым ЦБ
- Выгрузка в BI. Позиции. Цена оценки (ИВ)
- МИДЛ_МСФО: Отражение дисконтирования обязательств в листах Other_Incom и Other_Expens
А так же многое другое. Более подробно в Информационном письме от 08.02.2022г