Вышел новый релиз 2.1.9.0 МИДЛ-ОФИС 2.0

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

• Платежный календарь. Новое поле «Тип портфеля»
• AVA-93. Настройка расписания регламентных операций в разрезе портфелей
• Добавлен новый регистр сведений «Ц/б ожидающие списания со счета ДЕПО»
• В отчет «Расчет показателей портфеля» добавлен новый показатель «СИК без переоценки на конец года»
• Определение YTM распределенных активов (на 31.03.2021 и в обработке распределения)
• В обработке «Обмен с внешними системами» добавлена возможность выборочно отключать создание справочников
• Доработан отчет «Остатки ценных бумаг». Добавлен вариант «По типам портфелей»

СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ ФУНКЦИОНАЛ:

• Доработан документ «Выгрузка МСФО»
• Загрузка отчета брокера ВТБ Капитал Брокер (формат XML)
• СИК в случае частичной оплаты
• Учет валютных РЕПО
• В отчет «Доходность портфеля MWR/TWR» добавлена возможность расчета без учета вознаграждений
• Закрытие задолженности по комиссиям в дату оплаты для РЕПО
• AVA-127. Доработка формирования резервов
• Доработка по сделкам РЕПО в отчете «Расшифровка доход/расход общий реализованный»
• Скорректированы номера порядка выполнения регламентных операций

А так же многое другое. Более подробно в Информационном письме от 11.10.2021г