Вышел новый релиз № 1.1.9.0 Финансовая компания
ИЗМЕНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ:
- Доработка регламентированного отчета 710П
- Добавление депозитных сделок с НКЦ в раздел «Депозиты» отчета 710-П
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
- Доработка отчета «Доходность MWR/TWR»: расчет доходности с учетом сумм перевода активов
- Расширение обмена через веб сервис для выгрузки в систему СКК
- Настройка ролей для работы с платежными документами
- Добавлен реквизит «Иная комиссия» в документ «Сделка на валютном рынке»
- Реализовано заполнение поля «Сегмент» для контрагентов на листе «Контрагенты» витрины данных по МСФО 9
- Досрочное расторжение депозитов
- Реализована корректировка при первоначальном признании депозитов и депозитных сделок по ненаблюдаемым данным
- Автоматизация установки статусов по депозитам
- Доработки по депозитам
- Учет депозитов с дифференцированной по телу ставкой
- Доработка отчета «Остатки активов» в части отражения валютной переоценки
- Подсистема учета пакетов страховых полисов
- Доработка получения аналитик Pnl для депозитарных расписок
- Добавлены предопределенные коды Cbonds для НРД
- Создан регламент загрузки индексов из сервиса Cbonds
- Добавлен информационный реквизит «Цена в процентах» в документ «Партия»
И многое другое. Более подробно в информационном письме от 04.10.2022г