Вышел новый релиз № 1.1.9.0 Финансовая компания

ИЗМЕНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ:

• Доработка регламентированного отчета 710П
• Добавление депозитных сделок с НКЦ в раздел «Депозиты» отчета 710-П

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

• Доработка отчета «Доходность MWR/TWR»: расчет доходности с учетом сумм перевода активов
• Расширение обмена через веб сервис для выгрузки в систему СКК
• Настройка ролей для работы с платежными документами
• Добавлен реквизит «Иная комиссия» в документ «Сделка на валютном рынке»
• Реализовано заполнение поля «Сегмент» для контрагентов на листе «Контрагенты» витрины данных по МСФО 9
• Досрочное расторжение депозитов
• Реализована корректировка при первоначальном признании депозитов и депозитных сделок по ненаблюдаемым данным
• Автоматизация установки статусов по депозитам
• Доработки по депозитам
• Учет депозитов с дифференцированной по телу ставкой
• Доработка отчета «Остатки активов» в части отражения валютной переоценки
• Подсистема учета пакетов страховых полисов
• Доработка получения аналитик Pnl для депозитарных расписок
• Добавлены предопределенные коды Cbonds для НРД
• Создан регламент загрузки индексов из сервиса Cbonds
• Добавлен информационный реквизит «Цена в процентах» в документ «Партия»

И многое другое. Более подробно в информационном письме от 04.10.2022г