Новости

5
10/22

ОБНОВЛЕНИЕ ФК РЕЛИЗ 1.1.9.0

Вышел новый релиз № 1.1.9.0 Финансовая компания

ИЗМЕНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ:

  • Доработка регламентированного отчета 710П
  • Добавление депозитных сделок с НКЦ в раздел «Депозиты» отчета 710-П

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

  • Доработка отчета «Доходность MWR/TWR»: расчет доходности с учетом сумм перевода активов
  • Расширение обмена через веб сервис для выгрузки в систему СКК
  • Настройка ролей для работы с платежными документами
  • Добавлен реквизит «Иная комиссия» в документ «Сделка на валютном рынке»
  • Реализовано заполнение поля «Сегмент» для контрагентов на листе «Контрагенты» витрины данных по МСФО 9
  • Досрочное расторжение депозитов
  • Реализована корректировка при первоначальном признании депозитов и депозитных сделок по ненаблюдаемым данным
  • Автоматизация установки статусов по депозитам
  • Доработки по депозитам
  • Учет депозитов с дифференцированной по телу ставкой
  • Доработка отчета «Остатки активов» в части отражения валютной переоценки
  • Подсистема учета пакетов страховых полисов
  • Доработка получения аналитик Pnl для депозитарных расписок
  • Добавлены предопределенные коды Cbonds для НРД
  • Создан регламент загрузки индексов из сервиса Cbonds
  • Добавлен информационный реквизит «Цена в процентах» в документ «Партия»

И многое другое. Более подробно в информационном письме от 04.10.2022г


Отзывы клиентов