Новости

5
09/22

ОБНОВЛЕНИЕ ФК РЕЛИЗ 1.1.8.0

Вышел новый релиз № 1.1.8.0 Финансовая компания

ИЗМЕНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ:

  •  Доработка регламентированного отчета 710П (1.1.7.2 от 02.08.2022: Доработано заполнение раздела 6 «Оферты»)

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

  • Формирование проводок по структурным облигациям подобно обычным облигациям (Глава Г)
  • Включение показателя НУ на счетах 30602, 30424.00
  • Загрузка биржевого НКД, для неторговых дней
  • Загрузка биржевого НКД из сервиса Интерфакс
  • Проведение поступления на р/c в валюте, отличной от номинала облигации
  • Реализация многопоточного закрытия периода
  • Добавление признака продукта в партии
  • Учет займов, выданных ценными бумагами 
  • Загрузка данных индексов из Cbonds
  • Автоматизация установки статусов по депозитам
  • Заполнение реквизитов контрагента из сервиса Интерфакс
  • Регламентная загрузка кривой бескупонной и безрисковой доходности
  • Доработка загрузки Торговой площадки и Кода актива из сервиса Интерфакс Более подробно в информационном письме от 05.09.2022г

И многое другое. Более подробно в информационном письме от 05.09.2022г


Отзывы клиентов