Вышел новый релиз № 1.1.7.0 Финансовая компания

ИЗМЕНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ:

• Скорректировано заполнение потоков по облигациям в 710П
• Реализована возможность выгрузки регламентированных отчетов 0420264 и 0420254 в Excel в соответствии с XBRL
• Доработка регламентированного отчета 710П
• Добавление параметра для исключения счета 20803 в 710П
• Многократно ускорено построение разделов при открытии отчета, а также навигация в открытом отчете

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

• Учет процентов по спец. счетам через 20806
• Доработка обмена с Хомнет
• Доработка интеграции с Хомнет при сверке СЧА
• Начисление/выплата процентов с использованием счета 20507
• Доработка учета валютной переоценки премии на счетах XXXXX.10
• Обработка ошибок при отправке проводок в парус
• Добавление нового типа контрагентов ЦБ РФ
• Досрочное расторжение депозитов
• Доработка выгрузки регламентированных отчетов
• Отчет «Портфель ФИД17»
• Выплата процентов через 47423 при начислении на 20507
• Загрузка данных индексов из Cbonds
• Передача ДИД в Борлас и в Финанс
• Выгрузка платежных документов в формат клиент-банка
• Заполнение котировального листа актива
• Котировки НРД из CBonds

И многое другое. Более подробно в информационном письме от 05.08.2022г