Вышел новый релиз № 1.1.4.0 Финансовая компания
ИЗМЕНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ:
- Доработка регламентированного отчета 710П
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
- Реализация механизма Неттинга по расчетам в валюте
- Реклассификация ценных бумаг
- Загрузка состава БПИФ
- Реализация механизма исполнения опциона
- Загрузка отчета брокера Зенит сделки и котировки
- Послабления ЦБ
- Учет процентов МНО на 20507
- Расчет рыночной ставки по депозитам с заданной периодичностью
СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ ФУНКЦИОНАЛ:
- Реализация механизма определения СС по опционам и переоценки опционов по СС
- Добавлен столбец «Код л/с» в отчет «Остатки активов»
- Добавлен реквизит «Код для лицевого счета» в документ «Партия»
- Доработана загрузка вида котировки «Объем сделок за день» из CBonds
- Конвертация валюты по расчетным счетам
- Доработано проведение сделок на валютном рынке
- ОФР для спецсчетов
И многое другое. Более подробно в информационном письме от 06.05.2022г.