Новости

6
05/22

ОБНОВЛЕНИЕ ФК РЕЛИЗ 1.1.4.0

Вышел новый релиз № 1.1.4.0 Финансовая компания

ИЗМЕНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ:

  • Доработка регламентированного отчета 710П

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

  • Реализация механизма Неттинга по расчетам в валюте
  • Реклассификация ценных бумаг
  • Загрузка состава БПИФ
  • Реализация механизма исполнения опциона
  • Загрузка отчета брокера Зенит сделки и котировки
  • Послабления ЦБ
  • Учет процентов МНО на 20507
  • Расчет рыночной ставки по депозитам с заданной периодичностью

СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ ФУНКЦИОНАЛ:

  • Реализация механизма определения СС по опционам и переоценки опционов по СС
  • Добавлен столбец «Код л/с» в отчет «Остатки активов»
  • Добавлен реквизит «Код для лицевого счета» в документ «Партия»
  • Доработана загрузка вида котировки «Объем сделок за день» из CBonds
  • Конвертация валюты по расчетным счетам
  • Доработано проведение сделок на валютном рынке
  • ОФР для спецсчетов

И многое другое. Более подробно в информационном письме от 06.05.2022г.


Отзывы клиентов