Вышел новый релиз № 1.1.3.0 Финансовая компания

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

• Доработка расчета финансовых показателей
• Выделение валютной переоценки активов на счетах учета ценной бумаги
• Парус: разделение на типы инструментов. ЭТАП 1 формирование и выгрузка проводок по блокам
• Возможность учета структурных нот на 501ХХ счетах по аналогии с облигациями
• Передача активов между портфелями после рег.операций
• Расширение реквизитного состава в карточке опционов
• Учет опционов по корзине активов
• Конвертация активов
• Загрузка паев из Интерфакс
• Алгоритмы расчета прогнозных потоков
• Реализован расчет РОКУ с формированием проводок по резерву депозитов

СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ ФУНКЦИОНАЛ:

• Загрузка контрагентов из МДМ системы
• Начисление купонного дохода по незавершенным сделкам РЕПО
• Добавление в сделку с облигациями цены единицы в %
• Доработка загрузчика из формата ДУ, ручные операции
• Учет депозитных сделок (депозитов с НКЦ)
• Новая схема проводок при погашении последнего купона через счет расчетов с эмитентом
• Проведение движений документов без закрытия периода
• Исправление загрузки данных из Cbonds
• Реализовано отображение счета депо в обзоре сделки на фондовом рынке
• Доработка отражения выделенной валютной переоценки в документах «Погашение активов» и «Погашение НКД»
• Переименование объектов

И многое другое. Более подробно в информационном письме от 05.04.2022г.