Новости

5
04/22

ОБНОВЛЕНИЕ ФК РЕЛИЗ 1.1.3.0

Вышел новый релиз № 1.1.3.0 Финансовая компания

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

  • Доработка расчета финансовых показателей
  • Выделение валютной переоценки активов на счетах учета ценной бумаги
  • Парус: разделение на типы инструментов. ЭТАП 1 формирование и выгрузка проводок по блокам
  • Возможность учета структурных нот на 501ХХ счетах по аналогии с облигациями
  • Передача активов между портфелями после рег.операций
  • Расширение реквизитного состава в карточке опционов
  • Учет опционов по корзине активов
  • Конвертация активов
  • Загрузка паев из Интерфакс
  • Алгоритмы расчета прогнозных потоков
  • Реализован расчет РОКУ с формированием проводок по резерву депозитов

СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ ФУНКЦИОНАЛ:

  • Загрузка контрагентов из МДМ системы
  • Начисление купонного дохода по незавершенным сделкам РЕПО
  • Добавление в сделку с облигациями цены единицы в %
  • Доработка загрузчика из формата ДУ, ручные операции
  • Учет депозитных сделок (депозитов с НКЦ)
  • Новая схема проводок при погашении последнего купона через счет расчетов с эмитентом
  • Проведение движений документов без закрытия периода
  • Исправление загрузки данных из Cbonds
  • Реализовано отображение счета депо в обзоре сделки на фондовом рынке
  • Доработка отражения выделенной валютной переоценки в документах «Погашение активов» и «Погашение НКД»
  • Переименование объектов

И многое другое. Более подробно в информационном письме от 05.04.2022г.


Отзывы клиентов