Вышел новый релиз № 1.1.2.0 Финансовая компания

ИЗМЕНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ:

• Создание отчета «Займы» в разделе «Регламентная отчетность по 710-п»

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

• Парус: разделение на типы инструментов. ЭТАП 1 формирование и выгрузка проводок по блокам
• Интеграция с главной книгой «Парус»
• Сверка с главной книгой «Парус»
• Выделение валютной переоценки активов на счетах учета ценной бумаги
• Погашение купона по структурным нотам по дате наблюдения
• Механизм проверки базы на изменения в закрытом периоде
• Загрузка сделки с валютой через Банк
• Восстановление остатков
• Разные даты для амортизации премии/дисконта и расчета ЭСП

И многое другое. Более подробно в информационном письме от 03.03.2022г.