Вышел новый релиз № 1.1.1.0 Финансовая компания

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

• Интеграция с главной книгой Парус
• Расчет РОКУ с формированием проводок по резерву ценных бумаг, депозитов
• В документ «Ввод начальных остатков по активам» добавлена возможность отдельного ввода валютной переоценки тела и купона
• Партионный учет драгоценных металлов
• Автоматическая генерация кода эмитента
• Возможность размещения/возврата/начисления через счет 47423 для МНО на спец. счетах
• Погашение купона по структурным нотам по дате наблюдения
• Доработано начисление процентов на остаток по специальным счетам
• Начисление купонного дохода по незавершенным сделкам РЕПО
• Расчет РОКУ с формированием проводок по резерву депозитов
• Доработано заполнение платежных поручений
• Расчет рыночной ставки по депозитам теперь можно выполнять с заданной периодичностью
• В документ «Сделка на фондовом рынке» добавлен реквизит «Фактическая дата платежа»
• В документ «Ввод начальных остатков по активам» добавлена возможность ввода процентов по займам выданным
• В документ «Операция по счету брокера» для вида операции «Перевод» добавлен реквизит «Портфель получателя»
• Добавлена возможность группового перезаполнения всех подчиненных документов для сделок на срочном рынке
• Реализована возможность загружать все активы по выбранным эмитентам, в сервисе Interfax
• Добавлена возможность группового перезаполнения всех подчиненных документов для сделок на валютном рынке и сделок на валютном рынке (SWAP)

И многое другое. Более подробно в информационном письме от 07.02.2022г.