Новости

14
01/22

ОБНОВЛЕНИЕ ФК РЕЛИЗ 1.1.0.0

Вышел новый релиз № 1.1.0.0 Финансовая компания

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

  • Интеграция с главной книгой Парус
  • Расчет РОКУ с формированием проводок по резерву ценных бумаг, депозитов
  • В карточке контрагентов код LEI теперь отображается и для резидентов
  • Реализовано выделение тела и купона в оплате при покупке/продаже ценных бумаг
  • Погашение НКД на счет 61210
  • Переоценка незавершенных сделок РЕПО на конец месяца
  • Расчет РОКУ с формированием проводок по резерву депозитов
  • Доработано заполнение платежных поручений
  • Добавлена возможность производить бизнес-валидацию пакета XBRL по контрольным соотношениям

СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ ФУНКЦИОНАЛ:

  • Доработан отчет «Портфель инвестора» в части отражения МНО и депозитных сделок
  • В отчет «Остатки активов» добавлены выданные займы
  • Изменена карта проводок при установленном флаге учетной политики «Последний купон погашать через 47408»

И многое другое. Более подробно в информационном письме от 14.01.2022г.


Отзывы клиентов