Вышел новый релиз № 1.1.0.0 Финансовая компания

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

• Интеграция с главной книгой Парус
• Расчет РОКУ с формированием проводок по резерву ценных бумаг, депозитов
• В карточке контрагентов код LEI теперь отображается и для резидентов
• Реализовано выделение тела и купона в оплате при покупке/продаже ценных бумаг
• Погашение НКД на счет 61210
• Переоценка незавершенных сделок РЕПО на конец месяца
• Расчет РОКУ с формированием проводок по резерву депозитов
• Доработано заполнение платежных поручений
• Добавлена возможность производить бизнес-валидацию пакета XBRL по контрольным соотношениям

СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ ФУНКЦИОНАЛ:

• Доработан отчет «Портфель инвестора» в части отражения МНО и депозитных сделок
• В отчет «Остатки активов» добавлены выданные займы
• Изменена карта проводок при установленном флаге учетной политики «Последний купон погашать через 47408»

И многое другое. Более подробно в информационном письме от 14.01.2022г.