Вышел новый релиз № 1.0.8.0 Финансовая компания

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

• Интеграция с главной книгой Парус
• Расчет РОКУ с формированием проводок по резерву депозитов
• Механизм ввода прогнозных денежных потоков по активам
• Алгоритм расчета прогнозных денежных потоков по облигациям с плавающим купоном
• Создание и выгрузка регламентированного отчета в формате АйТи Капитал
• Списание корректировки при полном погашении (оферте)
• Расчет ЭСП без дальнейшей корректировки
• Учет депозитных сделок (депозитов с НКЦ)
• Досрочное расторжение депозитов
• Расчет РОКУ с формированием проводок по резерву депозитов
• Механизм фиксации нарушений сделки МНО с сторнированием начисленных %% и фиксацией даты нарушения
• Разделение периодичности переоценки незавершенных сделок от периодичности переоценки активов по справедливой стоимости
• В список автоматически формируемых наименований банковского счета добавлен номер счета
• Отчет «Платежный календарь»
• Команда перезаполнения подчиненных документов депозитных сделок
• Настройка форматов выводимых сумм для регламентированных отчетов.

И многое другое. Более подробно в информационном письме от 06.09.2021г