Вышел новый релиз № 1.0.8.0 Финансовая компания
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
- Интеграция с главной книгой Парус
- Расчет РОКУ с формированием проводок по резерву депозитов
- Механизм ввода прогнозных денежных потоков по активам
- Алгоритм расчета прогнозных денежных потоков по облигациям с плавающим купоном
- Создание и выгрузка регламентированного отчета в формате АйТи Капитал
- Списание корректировки при полном погашении (оферте)
- Расчет ЭСП без дальнейшей корректировки
- Учет депозитных сделок (депозитов с НКЦ)
- Досрочное расторжение депозитов
- Расчет РОКУ с формированием проводок по резерву депозитов
- Механизм фиксации нарушений сделки МНО с сторнированием начисленных %% и фиксацией даты нарушения
- Разделение периодичности переоценки незавершенных сделок от периодичности переоценки активов по справедливой стоимости
- В список автоматически формируемых наименований банковского счета добавлен номер счета
- Отчет «Платежный календарь»
- Команда перезаполнения подчиненных документов депозитных сделок
- Настройка форматов выводимых сумм для регламентированных отчетов.
И многое другое. Более подробно в информационном письме от 06.09.2021г