Вышел новый релиз № 1.0.7.0 Финансовая компания

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

• Реализована интеграция с главной книгой Парус
• Реализован расчет РОКУ с формированием проводок по резерву
• Реализован учет сделок МНО на спецсчетах
• Реализована проверка соответствия типов портфелей выбранной модели стандарта учета МСФО39/МСФО9
• Реализовано изменение ставки депозитов в зависимости от срока досрочного расторжения
• Реализованы расчет и начисление вознаграждений за управление
• Реализована загрузка котировок и данных индексов из API ММВБ
• Реализованы отборы в платежных документах по расчетному виду банковского счета

СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ ФУНКЦИОНАЛ:

• Реализована расшифровка колонки 44 регламентированного отчета «Отчет о составе и структуре активов (0420154)»
• На счета учета векселей добавлено субконто «Часть ценной бумаги»

И многое другое. Более подробно в информационном письме от 06.08.2021г