Вышел новый релиз № 1.0.5.0 Финансовая компания

ИЗМЕНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ:

• Вывод формы 0420254 в рублях

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

• Учет бессрочных депозитов
• Учет долей в уставном капитале других организаций
• Отображение проводок подчиненных документов для документа «Сделка на фондовом рынке»
• Начисление процентов на остаток по специальным счетам через счет 60323
• Ограничения доступа к информации в разрезе учредителя и портфеля
• Операции размещения и возврата депозитов и займов через счет 47423
• Учет срочных депозитов с капитализацией процентов на основной долг
• Учет структурных нот на 501ХХ счетах по аналогии с облигациями
• Механизм проверки ЭСП облигаций на рыночность при первоначальном признании
• Документ «Ввод начальных остатков по обезличенным металлическим счетам»
• В документе «Ввод начальных остатков по денежным средствам» добавлена возможность выделять МНО
• Общий журнал документов
• Учет бумаг DFPL без амортизации премии/дисконта
• Проверка на количество символов в номере счета банка для российских банков
• Механизм корректировки сумм НУ по 10-66/пз-н
• Учет сделок РЕПО
• Механизм расчета финансовых показателей активов.

И многое другое. Более подробно в информационном письме от 16.06.2021г